项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.35亿 |
7958.57万 |
4.73亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1419.47万 |
755.61万 |
3064.11万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1682.70万 |
572.02万 |
2736.95万 |
经营活动现金流入小计 | 3.66亿
| 9286.19万
| 5.31亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.00亿
| 3818.87万
| 1.27亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61亿
| 7153.49万
| 2.07亿
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支付的各项税费 |
3901.57万 |
1977.41万 |
5503.40万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4026.95万
| 1405.41万
| 4258.76万
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经营活动现金流出小计 |
3.40亿 |
1.44亿 |
4.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2514.17万
| -5068.99万
| 9907.07万
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收回投资收到的现金 |
12.80亿 |
2.01亿 |
14.55亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1717.37万 |
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134.47万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
266.91万 |
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17.57万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 4996.85万
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投资活动现金流入小计 |
13.00亿 |
2.01亿 |
15.07亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 334.24万
| 112.59万
| 588.90万
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投资支付的现金 |
14.90亿 |
4.50亿 |
14.50亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
14.93亿 |
4.51亿 |
14.56亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.94亿
| -2.50亿
| 5090.82万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4386.37万 |
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1755.60万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 530.40万
| 156.00万
| 5042.19万
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筹资活动现金流出小计 |
4916.77万 |
156.00万 |
6797.78万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4916.77万
| -156.00万
| -6797.78万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
535.00元 |
224.00元 |
692.00元 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2.18亿
| -3.02亿
| 8200.18万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 9.93亿
| 9.93亿
| 9.11亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 7.75亿
| 6.91亿
| 9.93亿
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