国新文化现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3.35亿 7958.57万 4.73亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1419.47万 755.61万 3064.11万
收到的其他与经营活动有关的现金 1682.70万 572.02万 2736.95万
经营活动现金流入小计 3.66亿 9286.19万 5.31亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.00亿 3818.87万 1.27亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.61亿 7153.49万 2.07亿
支付的各项税费 3901.57万 1977.41万 5503.40万
支付其他与经营活动有关的现金 4026.95万 1405.41万 4258.76万
经营活动现金流出小计 3.40亿 1.44亿 4.32亿
经营活动产生的现金流量净额 2514.17万 -5068.99万 9907.07万
收回投资收到的现金 12.80亿 2.01亿 14.55亿
取得投资收益收到的现金 1717.37万 134.47万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 266.91万 17.57万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4996.85万
投资活动现金流入小计 13.00亿 2.01亿 15.07亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 334.24万 112.59万 588.90万
投资支付的现金 14.90亿 4.50亿 14.50亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14.93亿 4.51亿 14.56亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.94亿 -2.50亿 5090.82万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4386.37万 1755.60万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 530.40万 156.00万 5042.19万
筹资活动现金流出小计 4916.77万 156.00万 6797.78万
筹资活动产生的现金流量净额 -4916.77万 -156.00万 -6797.78万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 535.00元 224.00元 692.00元
五、现金及现金等价物净增加额 -2.18亿 -3.02亿 8200.18万
加:期初现金及现金等价物余额 9.93亿 9.93亿 9.11亿
六、期末现金及现金等价物余额 7.75亿 6.91亿 9.93亿