新黄浦资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 55.29亿 60.07亿 69.66亿
结算备付金 645.68万 618.60万 722.98万
拆出资金
交易性金融资产 1.10亿 8145.73万 7097.08万
衍生金融资产
应收款项 6938.34万 2520.86万 1979.00万
应收票据
应收账款 6938.34万 2520.86万 1979.00万
应收款项融资
预付款项 1.30亿 1.78亿 5205.85万
其他应收款 4040.64万 8796.72万 8141.93万
其中:应收利息 21.34万
应收股利
买入返售金融资产 3348.90万 865.02万
存货 43.42亿 64.35亿 66.62亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41.84亿 48.47亿 43.72亿
流动资产合计 144.10亿 177.02亿 182.41亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 16.91亿 16.48亿 16.29亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1.78亿 1.68亿 1.40亿
投资性房地产 38.87亿 39.15亿 39.29亿
固定资产 4.74亿 4.64亿 4.72亿
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3065.53万 3108.92万 3281.95万
无形资产 312.13万 351.24万 334.95万
开发支出
商誉
长期待摊费用 1261.29万 934.99万 986.61万
递延所得税资产 6325.78万 6214.48万 6362.73万
其他非流动资产 1700.86万 242.87万 305.75万
非流动资产合计 63.57亿 63.04亿 62.84亿
资产合计 207.67亿 240.05亿 245.24亿
流动负债
短期借款 7891.03万 4500.00万 2002.17万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 3.06万 3.27万
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10.09亿 14.83亿 18.02亿
预收款项 7090.16万 4515.73万 2863.67万
合同负债 8.16亿 27.18亿 28.12亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 3620.14万 2818.53万 8853.65万
应交税费 1.84亿 1.91亿 1.87亿
其他应付款 8.42亿 13.55亿 13.36亿
其中:应付利息
应付股利 1991.64万 1991.64万 1991.64万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1.07亿 1.07亿 1.59亿
其他流动负债 67.56亿 79.74亿 84.83亿
流动负债合计 99.00亿 139.46亿 149.17亿
非流动负债
保险合同准备金 4661.04万 4430.69万
长期借款 25.51亿 28.90亿 27.68亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 2228.68万 2214.35万 2274.05万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 9826.97万 9321.01万 8751.16万
其他非流动负债 35.44亿 23.89亿 20.98亿
非流动负债合计 62.16亿 54.41亿 50.21亿
负债合计 161.16亿 193.86亿 199.38亿
所有者权益
实收资本(或股本) 6.73亿 6.73亿 6.73亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 9.03亿 9.03亿 9.03亿
减:库存股
其他综合收益 -681.61万 -681.61万 -681.61万
专项储备
盈余公积 3.65亿 3.65亿 3.65亿
一般风险准备 1388.67万 1381.87万 1381.87万
未分配利润 24.97亿 24.37亿 24.33亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 44.45亿 43.85亿 43.81亿
少数股东权益 2.06亿 2.34亿 2.06亿
所有者权益(或股东权益)合计 46.51亿 46.19亿 45.86亿
负债和所有者权益合计 207.67亿 240.05亿 245.24亿