项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
42.70亿 |
20.30亿 |
7.97亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.06亿 |
6546.65万 |
5292.77万 |
经营活动现金流入小计 | 43.76亿
| 20.95亿
| 8.50亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 99.34亿
| 77.05亿
| 15.05亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.04亿
| 8687.05万
| 3095.57万
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支付的各项税费 |
7.26亿 |
5.72亿 |
3.52亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.15亿
| 3.29亿
| 6736.52万
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经营活动现金流出小计 |
110.79亿 |
86.93亿 |
19.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67.03亿
| -65.98亿
| -11.06亿
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收回投资收到的现金 |
21.19亿 |
19.89亿 |
18.80亿 |
取得投资收益收到的现金 |
3.05亿 |
4.32亿 |
3.11亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.85万 |
1.03万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
24.25亿 |
24.21亿 |
21.91亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2710.12万
| 826.65万
| 165.50万
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投资支付的现金 |
11.20亿 |
9.59亿 |
8.00亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
11.47亿 |
9.67亿 |
8.02亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.77亿
| 14.54亿
| 13.89亿
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吸收投资收到的现金 |
4.40亿 |
4.40亿 |
4.40亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4.40亿 |
4.40亿 |
4.40亿 |
取得借款收到的现金 |
114.93亿 |
95.11亿 |
15.94亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.44亿
| 6.44亿
| 1.85亿
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筹资活动现金流入小计 |
125.77亿 |
105.95亿 |
32.19亿 |
偿还债务所支付的现金 |
65.34亿 |
51.51亿 |
1.55亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.41亿 |
8.27亿 |
5325.72万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.43万
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| 67.00万
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筹资活动现金流出小计 |
74.77亿 |
59.78亿 |
2.09亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51.00亿
| 46.17亿
| 30.11亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
9.68万 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -3.26亿
| -5.27亿
| 32.94亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 26.27亿
| 26.27亿
| 26.27亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 23.02亿
| 21.00亿
| 59.22亿
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