项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.30亿 |
12.03亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
198.16万 |
63.46万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
14.78亿 |
3.85亿 |
经营活动现金流入小计 | 40.10亿
| 15.88亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.51亿
| 8.62亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.85亿
| 9351.63万
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支付的各项税费 |
3073.34万 |
1890.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12.47亿
| 4.21亿
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经营活动现金流出小计 |
37.14亿 |
13.95亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.96亿
| 1.93亿
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收回投资收到的现金 |
9.70亿 |
2.10亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1.02亿 |
2489.71万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.40万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 118.18万
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投资活动现金流入小计 |
10.73亿 |
2.35亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3653.35万
| 376.18万
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投资支付的现金 |
10.25亿 |
4.25亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
10.62亿 |
4.29亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1149.03万
| -1.94亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
4194.32万 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
926.33万 |
34.74万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 526.56万
| 72.54万
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筹资活动现金流出小计 |
5647.21万 |
107.28万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5647.21万
| -107.28万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 2.51亿
| -217.97万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 9.48亿
| 9.48亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 11.99亿
| 9.46亿
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