| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.89亿 |
1.68亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2889.86万 |
1.01万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7817.96万 |
399.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.96亿
| 1.72亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.58亿
| 1.85亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.40亿
| 6388.14万
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| 支付的各项税费 |
2.62亿 |
8080.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.03亿
| 2618.98万
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| 经营活动现金流出小计 |
10.63亿 |
3.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.67亿
| -1.84亿
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| 收回投资收到的现金 |
24.88亿 |
12.04亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
941.27万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
165.98万 |
165.98万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3589.58万
| 834.41万
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| 投资活动现金流入小计 |
25.35亿 |
12.14亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.05亿
| 3.14亿
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| 投资支付的现金 |
25.94亿 |
5.40亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
29.99亿 |
8.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.64亿
| 3.60亿
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| 吸收投资收到的现金 |
6176.59万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
6176.59万 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.44亿 |
2.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.06亿 |
2.25亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.09亿 |
9270.28万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.38亿 |
202.12万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1153.53万
| 276.10万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.58亿 |
9748.50万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.47亿
| 1.28亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
90.09万 |
-37.54万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.83亿
| 3.04亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27.29亿
| 27.44亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.46亿
| 30.47亿
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