| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
246.86亿 |
86.32亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.32亿 |
2417.31万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.98亿 |
9054.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | 251.16亿
| 87.47亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163.51亿
| 50.56亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.22亿
| 3.06亿
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| 支付的各项税费 |
14.67亿 |
5.36亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.50亿
| 9552.12万
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| 经营活动现金流出小计 |
189.90亿 |
59.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61.26亿
| 27.53亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
9.48亿 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1865.05万 |
6.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9.67亿 |
6.25万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.82亿
| 8.33亿
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| 投资支付的现金 |
5.91亿 |
1500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1152.70万 |
669.91万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
32.85亿 |
8.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.18亿
| -8.55亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2380.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
136.15亿 |
39.40亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
136.38亿 |
39.40亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
131.04亿 |
32.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
17.25亿 |
2.70亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.80亿 |
4725.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.75亿
| 4.27亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
161.04亿 |
39.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.65亿
| -543.79万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
33.94万 |
-14.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13.43亿
| 18.92亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 108.54亿
| 108.54亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121.98亿
| 127.47亿
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