爱建集团现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 29.69亿 7.11亿 20.56亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 5.51亿 1.94亿 15.47亿
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 61.60万 26.31万 3822.50万
收到的其他与经营活动有关的现金 12.04亿 3.87亿 36.15亿
经营活动现金流入小计 47.24亿 12.93亿 72.57亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.95亿 3.41亿 7.82亿
客户贷款及垫款净增加额 331.74万 9015.86万 4.64亿
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 127.84万 48.22万 783.87万
支付给职工以及为职工支付的现金 4.69亿 2.43亿 6.51亿
支付的各项税费 4.28亿 6948.67万 8.33亿
支付其他与经营活动有关的现金 17.48亿 3.05亿 18.47亿
经营活动现金流出小计 40.44亿 10.49亿 45.85亿
经营活动产生的现金流量净额 6.80亿 2.44亿 26.71亿
收回投资收到的现金 9.45亿 5.40亿 36.69亿
取得投资收益收到的现金 1.80亿 2.69亿 9808.28万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1.44万 0.11万 567.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26.78亿 8.26亿 31.77亿
投资活动现金流入小计 38.04亿 16.35亿 69.50亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31.54亿 12.90亿 33.65亿
投资支付的现金 4.09亿 1.46亿 36.36亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4880.51万 829.28万 4.10亿
投资活动现金流出小计 36.12亿 14.44亿 74.11亿
投资活动产生的现金流量净额 1.92亿 1.91亿 -4.61亿
吸收投资收到的现金 35.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 35.00万
取得借款收到的现金 62.72亿 20.43亿 77.04亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.00亿 1650.00万
筹资活动现金流入小计 64.73亿 20.43亿 77.20亿
偿还债务所支付的现金 72.29亿 28.17亿 90.36亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.70亿 2.13亿 9.24亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3648.15万 319.04万 8094.60万
筹资活动现金流出小计 77.36亿 30.34亿 100.41亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.63亿 -9.90亿 -23.21亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 90.80万 -38.50万 367.32万
五、现金及现金等价物净增加额 -3.89亿 -5.56亿 -1.07亿
加:期初现金及现金等价物余额 17.41亿 17.41亿 18.48亿
六、期末现金及现金等价物余额 13.51亿 11.85亿 17.41亿