项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
29.69亿 |
7.11亿 |
20.56亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
5.51亿 |
1.94亿 |
15.47亿 |
拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
61.60万 |
26.31万 |
3822.50万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
12.04亿 |
3.87亿 |
36.15亿 |
经营活动现金流入小计 | 47.24亿
| 12.93亿
| 72.57亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.95亿
| 3.41亿
| 7.82亿
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客户贷款及垫款净增加额 | 331.74万
| 9015.86万
| 4.64亿
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
127.84万 |
48.22万 |
783.87万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.69亿
| 2.43亿
| 6.51亿
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支付的各项税费 |
4.28亿 |
6948.67万 |
8.33亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17.48亿
| 3.05亿
| 18.47亿
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经营活动现金流出小计 |
40.44亿 |
10.49亿 |
45.85亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.80亿
| 2.44亿
| 26.71亿
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收回投资收到的现金 |
9.45亿 |
5.40亿 |
36.69亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1.80亿 |
2.69亿 |
9808.28万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.44万 |
0.11万 |
567.54万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 26.78亿
| 8.26亿
| 31.77亿
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投资活动现金流入小计 |
38.04亿 |
16.35亿 |
69.50亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.54亿
| 12.90亿
| 33.65亿
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投资支付的现金 |
4.09亿 |
1.46亿 |
36.36亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 4880.51万
| 829.28万
| 4.10亿
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投资活动现金流出小计 |
36.12亿 |
14.44亿 |
74.11亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.92亿
| 1.91亿
| -4.61亿
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吸收投资收到的现金 |
35.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
35.00万 |
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取得借款收到的现金 |
62.72亿 |
20.43亿 |
77.04亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.00亿
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| 1650.00万
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筹资活动现金流入小计 |
64.73亿 |
20.43亿 |
77.20亿 |
偿还债务所支付的现金 |
72.29亿 |
28.17亿 |
90.36亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.70亿 |
2.13亿 |
9.24亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 3648.15万
| 319.04万
| 8094.60万
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筹资活动现金流出小计 |
77.36亿 |
30.34亿 |
100.41亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.63亿
| -9.90亿
| -23.21亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
90.80万 |
-38.50万 |
367.32万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3.89亿
| -5.56亿
| -1.07亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 17.41亿
| 17.41亿
| 18.48亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 13.51亿
| 11.85亿
| 17.41亿
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