爱建集团资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 13.51亿 12.08亿 17.64亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 14.27亿 14.38亿 15.38亿
衍生金融资产
应收款项 3.21亿 3.36亿 3.48亿
应收票据 57.92万
应收账款 3.21亿 3.36亿 3.48亿
应收款项融资
预付款项 9542.13万 6747.31万 1684.41万
其他应收款 8354.73万 1.21亿 4.62亿
其中:应收利息 595.65万
应收股利 1.29亿
买入返售金融资产
存货 606.41万 602.82万 6751.68万
合同资产 6.12亿 5.05亿 4.94亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 76.50亿 82.18亿 70.62亿
其他流动资产 1.24亿 1.24亿 1.27亿
流动资产合计 116.71亿 120.24亿 118.80亿
非流动资产:
发放贷款和垫款 11.87亿 10.70亿 19.09亿
债权投资 21.72亿 19.83亿 20.15亿
其他债权投资 690.97万 804.99万 804.99万
长期应收款 24.02亿 25.57亿 24.16亿
长期股权投资 19.04亿 19.33亿 19.34亿
其他权益工具投资 105.00万 105.00万 105.00万
其他非流动金融资产 11.24亿 10.53亿 10.56亿
投资性房地产 5.45亿 5.55亿 5.62亿
固定资产 38.64亿 39.58亿 40.08亿
在建工程 331.71万 111.09万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3393.04万 4088.31万 3426.42万
无形资产 5913.91万 6666.47万 6984.70万
开发支出
商誉 4758.91万 4758.91万 4758.91万
长期待摊费用 357.53万 440.00万 519.45万
递延所得税资产 2.51亿 2.74亿 2.73亿
其他非流动资产 1.85亿 2.49亿 3.16亿
非流动资产合计 137.88亿 138.02亿 146.55亿
资产合计 254.59亿 258.26亿 265.35亿
流动负债
短期借款 35.17亿 31.43亿 42.78亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7500.00万 4800.00万 4800.00万
应付账款 3681.03万 2.35亿 2.78亿
预收款项 1.49亿 6195.11万 6095.87万
合同负债 2203.29万 1843.80万 2740.04万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 7647.64万 8356.98万 1.95亿
应交税费 1.45亿 2.98亿 2.30亿
其他应付款 3.81亿 5.46亿 6.14亿
其中:应付利息
应付股利 157.33万 157.33万 157.33万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 28.17亿 30.07亿 27.67亿
其他流动负债 206.15万 77.00万 70.47万
流动负债合计 72.21亿 74.41亿 84.99亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 25.75亿 29.18亿 30.09亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 5.83亿 5.91亿 5.90亿
长期应付款 6.53亿 4.33亿 2.14亿
长期应付职工薪酬
预计负债 3558.30万 2013.30万 1204.41万
递延收益
递延所得税负债 1.96亿 1.98亿 1.81亿
其他非流动负债 14.07亿 15.46亿 15.63亿
非流动负债合计 54.49亿 57.06亿 55.69亿
负债合计 126.70亿 131.47亿 140.68亿
所有者权益
实收资本(或股本) 16.22亿 16.22亿 16.22亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 40.41亿 40.45亿 40.45亿
减:库存股 6575.63万 6575.63万 6575.63万
其他综合收益 -794.73万 -1111.96万 -1072.68万
专项储备
盈余公积 4.24亿 4.24亿 4.24亿
一般风险准备 9.20亿 9.20亿 9.20亿
未分配利润 58.56亿 57.39亿 55.26亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 127.89亿 126.73亿 124.61亿
少数股东权益 -85.92万 534.04万 537.80万
所有者权益(或股东权益)合计 127.88亿 126.79亿 124.67亿
负债和所有者权益合计 254.59亿 258.26亿 265.35亿