项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.38亿 |
8.78亿 |
32.49亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.80万 |
1.80万 |
1351.10万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5466.22万 |
1461.35万 |
8758.27万 |
经营活动现金流入小计 | 25.93亿
| 8.93亿
| 33.50亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.94亿
| 6.37亿
| 20.32亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.67亿
| 2.78亿
| 7.15亿
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支付的各项税费 |
2.29亿 |
6262.60万 |
3.22亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9468.66万
| 2666.98万
| 1.45亿
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经营活动现金流出小计 |
24.85亿 |
10.05亿 |
32.14亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.09亿
| -1.12亿
| 1.36亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
907.67万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2921.67万 |
1998.99万 |
36.48万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
3829.34万 |
1998.99万 |
36.48万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8791.26万
| 2678.96万
| 1.95亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
8791.26万 |
2678.96万 |
1.95亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4961.93万
| -679.97万
| -1.94亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
7.46亿 |
5.16亿 |
7.92亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
7.46亿 |
5.16亿 |
7.92亿 |
偿还债务所支付的现金 |
7.06亿 |
2.76亿 |
7.88亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2239.96万 |
724.10万 |
3128.57万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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154.61万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.03万
| 66.17万
| 588.67万
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筹资活动现金流出小计 |
7.29亿 |
2.84亿 |
8.26亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1774.20万
| 2.32亿
| -3380.86万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 7667.33万
| 1.13亿
| -9207.87万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.02亿
| 1.15亿
| 1.94亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.78亿
| 2.29亿
| 1.02亿
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