乐山电力现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 25.38亿 8.78亿 32.49亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1.80万 1.80万 1351.10万
收到的其他与经营活动有关的现金 5466.22万 1461.35万 8758.27万
经营活动现金流入小计 25.93亿 8.93亿 33.50亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.94亿 6.37亿 20.32亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5.67亿 2.78亿 7.15亿
支付的各项税费 2.29亿 6262.60万 3.22亿
支付其他与经营活动有关的现金 9468.66万 2666.98万 1.45亿
经营活动现金流出小计 24.85亿 10.05亿 32.14亿
经营活动产生的现金流量净额 1.09亿 -1.12亿 1.36亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 907.67万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2921.67万 1998.99万 36.48万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3829.34万 1998.99万 36.48万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8791.26万 2678.96万 1.95亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8791.26万 2678.96万 1.95亿
投资活动产生的现金流量净额 -4961.93万 -679.97万 -1.94亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7.46亿 5.16亿 7.92亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7.46亿 5.16亿 7.92亿
偿还债务所支付的现金 7.06亿 2.76亿 7.88亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2239.96万 724.10万 3128.57万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 154.61万
支付其他与筹资活动有关的现金 85.03万 66.17万 588.67万
筹资活动现金流出小计 7.29亿 2.84亿 8.26亿
筹资活动产生的现金流量净额 1774.20万 2.32亿 -3380.86万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 7667.33万 1.13亿 -9207.87万
加:期初现金及现金等价物余额 1.02亿 1.15亿 1.94亿
六、期末现金及现金等价物余额 1.78亿 2.29亿 1.02亿