| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
59.44亿 |
18.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
21.07亿 |
4149.33万 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
9649.06万 |
2895.06万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.24亿 |
3380.13万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34.47亿 |
2499.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 117.19亿
| 19.29亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.14亿
| 16.65亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 1.53亿
| 2.25亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-1807.27万 |
-1.18亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
3524.71万 |
894.73万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.59亿
| 2.25亿
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| 支付的各项税费 |
20.93亿 |
16.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37.28亿
| 7918.88万
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| 经营活动现金流出小计 |
111.64亿 |
37.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.54亿
| -17.71亿
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| 收回投资收到的现金 |
27.07亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
4148.35万 |
102.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
157.31万 |
5016.39万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
27.60亿 |
5119.32万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.09亿
| 5410.73万
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| 投资支付的现金 |
31.97亿 |
16.26亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
39.06亿 |
16.80亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.46亿
| -16.29亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
99.39亿 |
20.78亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
124.39亿 |
30.78亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
114.16亿 |
24.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.71亿 |
1.46亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 323.16万
| 1332.82万
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| 筹资活动现金流出小计 |
122.90亿 |
25.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.49亿
| 4.85亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
618.79万 |
-139.72万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.36亿
| -29.16亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66.18亿
| 66.18亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61.82亿
| 37.02亿
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