| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
96.81亿 |
29.72亿 |
2.87亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6676.46万 |
5652.84万 |
0.28万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17.87亿 |
13.57亿 |
2344.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 115.35亿
| 43.85亿
| 3.10亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.48亿
| 32.82亿
| 17.19亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.18亿
| 1.75亿
| 9840.98万
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| 支付的各项税费 |
14.46亿 |
12.96亿 |
8.45亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.27亿
| 1.74亿
| 2524.35万
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| 经营活动现金流出小计 |
94.39亿 |
49.27亿 |
26.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.96亿
| -5.42亿
| -23.78亿
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| 收回投资收到的现金 |
4178.35万 |
1.02亿 |
2743.80万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7362.16万 |
6172.74万 |
250.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
36.61万 |
1.19万 |
800.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.87亿
| 2264.46万
| 764.46万
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| 投资活动现金流入小计 |
4.03亿 |
1.87亿 |
3758.34万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7290.78万
| 8111.85万
| 6234.20万
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| 投资支付的现金 |
6.80亿 |
7027.80万 |
2827.80万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6268.75万
| 16.07万
| 509.81万
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| 投资活动现金流出小计 |
8.16亿 |
1.52亿 |
9571.81万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.13亿
| 3525.71万
| -5813.47万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
104.38亿 |
94.66亿 |
44.33亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2400.00万
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| 500.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
104.62亿 |
94.66亿 |
44.38亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
67.73亿 |
60.42亿 |
13.60亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
20.16亿 |
15.99亿 |
4.29亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.83亿
| 8142.42万
| 6723.33万
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| 筹资活动现金流出小计 |
89.72亿 |
77.23亿 |
18.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.90亿
| 17.43亿
| 25.82亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31.73亿
| 12.36亿
| 1.46亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32.92亿
| 32.92亿
| 32.92亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64.65亿
| 45.28亿
| 34.38亿
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