城投控股资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 45.44亿 34.50亿 33.05亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5.23亿 4.85亿 4.71亿
衍生金融资产
应收款项 17.09亿 19.08亿 19.88亿
应收票据
应收账款 17.09亿 19.08亿 19.88亿
应收款项融资
预付款项 3.46亿 3.17亿 3.16亿
其他应收款 7.78亿 7.69亿 8.08亿
其中:应收利息
应收股利 139.84万
买入返售金融资产
存货 496.62亿 485.13亿 488.35亿
合同资产 28.25万 28.25万 28.25万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7.55亿 7.66亿 6.80亿
流动资产合计 583.17亿 562.07亿 564.03亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 50.67亿 49.99亿 48.75亿
其他权益工具投资 218.84万 218.84万 218.84万
其他非流动金融资产 6.20亿 6.32亿 6.13亿
投资性房地产 68.69亿 68.11亿 59.28亿
固定资产 2.32亿 2.32亿 2.34亿
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 561.83万 641.56万 683.83万
无形资产 5.36亿 4.18亿 4.15亿
开发支出 257.55万
商誉
长期待摊费用 851.97万 871.22万 924.63万
递延所得税资产 5.76亿 7.33亿 7.40亿
其他非流动资产 20.12亿 21.21亿 21.03亿
非流动资产合计 159.30亿 159.64亿 149.27亿
资产合计 742.48亿 721.72亿 713.29亿
流动负债
短期借款 26.24亿 26.95亿 27.73亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41.90亿 40.23亿 53.04亿
预收款项
合同负债 22.59亿 6.69亿 8.72亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 796.52万 921.02万 7902.02万
应交税费 7.43亿 15.71亿 22.28亿
其他应付款 16.43亿 7.41亿 7.41亿
其中:应付利息
应付股利 963.33万 910.57万 910.57万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 39.96亿 16.01亿 19.26亿
其他流动负债 1366.79万 3487.86万 6389.05万
流动负债合计 154.76亿 113.43亿 139.86亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 273.78亿 273.09亿 258.99亿
应付债券 87.15亿 107.07亿 87.10亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 599.66万 583.53万 575.74万
长期应付款 1843.97万 1734.55万 1655.85万
长期应付职工薪酬
预计负债 6.28亿 6.86亿 7.24亿
递延收益 3599.26万 3599.26万 8215.37万
递延所得税负债 3.42亿 3.45亿 3.25亿
其他非流动负债
非流动负债合计 371.23亿 391.06亿 357.62亿
负债合计 525.99亿 504.49亿 497.48亿
所有者权益
实收资本(或股本) 25.30亿 25.30亿 25.30亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 15.37亿 15.37亿 15.37亿
减:库存股 9999.97万 9999.97万 9999.97万
其他综合收益 1257.19万 1357.91万 1319.14万
专项储备
盈余公积 24.27亿 24.27亿 24.27亿
一般风险准备
未分配利润 143.08亿 143.47亿 142.89亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 207.15亿 207.55亿 206.96亿
少数股东权益 9.34亿 9.68亿 8.85亿
所有者权益(或股东权益)合计 216.49亿 217.23亿 215.81亿
负债和所有者权益合计 742.48亿 721.72亿 713.29亿