| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21.78亿 |
16.71亿 |
5.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.07亿 |
6343.42万 |
2826.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.85亿
| 17.35亿
| 5.38亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.21亿
| 8.85亿
| 2.78亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.62亿
| 5.11亿
| 2.03亿
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| 支付的各项税费 |
2.90亿 |
2.52亿 |
2.15亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.07亿
| 6049.64万
| 3491.99万
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| 经营活动现金流出小计 |
22.81亿 |
17.09亿 |
7.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 451.92万
| 2602.62万
| -1.94亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.31亿 |
1.28亿 |
88.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3896.17万 |
3016.42万 |
1167.32万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 26.34万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.70亿 |
1.58亿 |
1282.11万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.97亿
| 2.98亿
| 6563.14万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 300.00万
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| 26.34万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.00亿 |
2.98亿 |
6589.48万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.30亿
| -1.40亿
| -5307.37万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5983.17万 |
4483.17万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1200.00万
| 11.23万
| 11.23万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7183.17万 |
4494.40万 |
11.23万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6720.00万 |
6400.00万 |
100.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.81亿 |
1.81亿 |
46.80万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1902.82万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1591.64万
| 953.90万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.65亿 |
2.54亿 |
146.80万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.93亿
| -2.09亿
| -135.57万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.19亿
| -3.24亿
| -2.48亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.08亿
| 19.08亿
| 19.08亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15.89亿
| 15.84亿
| 16.60亿
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