申华控股现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 41.73亿 14.95亿 67.18亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 350.51万 176.61万 2274.20万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.68亿 1.31亿 1.60亿
经营活动现金流入小计 43.45亿 16.28亿 69.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金 39.74亿 15.21亿 61.36亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.56亿 5882.76万 2.44亿
支付的各项税费 4836.85万 1924.68万 1.45亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.03亿 3896.47万 2.37亿
经营活动现金流出小计 42.81亿 16.38亿 67.62亿
经营活动产生的现金流量净额 6353.40万 -978.88万 1.39亿
收回投资收到的现金 5100.00万 2350.00万 3250.00万
取得投资收益收到的现金 278.55万 2.32万 1472.88万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2432.80万 1166.32万 4205.71万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 210.33万
投资活动现金流入小计 8021.68万 3518.63万 8928.60万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3693.66万 1791.41万 8859.95万
投资支付的现金 6100.00万 2350.00万 1250.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 407.81万
投资活动现金流出小计 1.02亿 4141.41万 1.01亿
投资活动产生的现金流量净额 -2179.79万 -622.78万 -1181.36万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1.83亿 1.06亿 1.66亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.13亿 9850.00万 1.12亿
筹资活动现金流入小计 2.96亿 2.05亿 2.78亿
偿还债务所支付的现金 1.88亿 1.16亿 2.57亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6456.87万 2670.08万 1.20亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 784.00万 784.00万 5363.37万
支付其他与筹资活动有关的现金 8220.95万 4000.00万 9479.93万
筹资活动现金流出小计 3.35亿 1.83亿 4.72亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3902.18万 2171.58万 -1.94亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4.20万 -33.16万
五、现金及现金等价物净增加额 275.63万 569.92万 -6738.24万
加:期初现金及现金等价物余额 1.03亿 1.03亿 1.70亿
六、期末现金及现金等价物余额 1.06亿 1.09亿 1.03亿