项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
41.73亿 |
14.95亿 |
67.18亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
350.51万 |
176.61万 |
2274.20万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.68亿 |
1.31亿 |
1.60亿 |
经营活动现金流入小计 | 43.45亿
| 16.28亿
| 69.01亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.74亿
| 15.21亿
| 61.36亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.56亿
| 5882.76万
| 2.44亿
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支付的各项税费 |
4836.85万 |
1924.68万 |
1.45亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.03亿
| 3896.47万
| 2.37亿
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经营活动现金流出小计 |
42.81亿 |
16.38亿 |
67.62亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6353.40万
| -978.88万
| 1.39亿
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收回投资收到的现金 |
5100.00万 |
2350.00万 |
3250.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
278.55万 |
2.32万 |
1472.88万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2432.80万 |
1166.32万 |
4205.71万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 210.33万
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投资活动现金流入小计 |
8021.68万 |
3518.63万 |
8928.60万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3693.66万
| 1791.41万
| 8859.95万
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投资支付的现金 |
6100.00万 |
2350.00万 |
1250.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 407.81万
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投资活动现金流出小计 |
1.02亿 |
4141.41万 |
1.01亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2179.79万
| -622.78万
| -1181.36万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
1.83亿 |
1.06亿 |
1.66亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.13亿
| 9850.00万
| 1.12亿
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筹资活动现金流入小计 |
2.96亿 |
2.05亿 |
2.78亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1.88亿 |
1.16亿 |
2.57亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6456.87万 |
2670.08万 |
1.20亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
784.00万 |
784.00万 |
5363.37万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8220.95万
| 4000.00万
| 9479.93万
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筹资活动现金流出小计 |
3.35亿 |
1.83亿 |
4.72亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3902.18万
| 2171.58万
| -1.94亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4.20万 |
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-33.16万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 275.63万
| 569.92万
| -6738.24万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.03亿
| 1.03亿
| 1.70亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.06亿
| 1.09亿
| 1.03亿
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