申华控股资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 2.05亿 1.97亿 3.08亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1000.00万
衍生金融资产
应收款项 1.77亿 1.75亿 1.72亿
应收票据
应收账款 1.77亿 1.75亿 1.72亿
应收款项融资
预付款项 2.54亿 2.59亿 2.65亿
其他应收款 2952.86万 4523.62万 2564.89万
其中:应收利息
应收股利 1026.45万 1026.45万 1026.45万
买入返售金融资产
存货 9.86亿 10.78亿 11.35亿
合同资产 2827.08万 2827.08万 2827.08万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2140.21万 2653.24万 2642.49万
流动资产合计 17.11亿 18.09亿 19.61亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2084.67万 2061.18万 2037.12万
长期股权投资 4.27亿 4.46亿 4.51亿
其他权益工具投资 5152.61万 5152.61万 5152.61万
其他非流动金融资产 723.76万 744.01万 711.68万
投资性房地产 1.92亿 1.96亿 1.97亿
固定资产 5.63亿 6.23亿 6.34亿
在建工程 1109.24万 1313.49万 947.59万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5524.20万 7483.33万 7732.08万
无形资产 2.67亿 2.78亿 2.80亿
开发支出
商誉 3837.98万 4845.23万 4845.23万
长期待摊费用 1926.67万 3123.58万 3310.08万
递延所得税资产 1209.77万 1811.94万 1817.99万
其他非流动资产
非流动资产合计 16.64亿 18.08亿 18.28亿
资产合计 33.75亿 36.17亿 37.89亿
流动负债
短期借款 5.18亿 5.03亿 5.75亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 8857.09万 6500.71万 1.90亿
应付账款 8693.78万 1.03亿 8035.40万
预收款项 110.33万 110.33万
合同负债 1.04亿 1.33亿 1.37亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1964.29万 2047.35万 2856.00万
应交税费 3248.67万 3684.38万 4023.25万
其他应付款 4.29亿 4.70亿 4.07亿
其中:应付利息 97.66万 26.31万
应付股利 352.83万 352.83万 352.83万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8099.14万 9399.93万 1.09亿
其他流动负债 559.72万 777.50万 765.43万
流动负债合计 13.65亿 14.34亿 15.76亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 7.88亿 7.91亿 7.91亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 3029.26万 5435.12万 5573.67万
长期应付款 60.39万 58.99万 58.29万
长期应付职工薪酬
预计负债 5968.00万 5968.00万 5968.00万
递延收益 3229.72万 3413.90万 3421.05万
递延所得税负债 2664.60万 2991.70万 3015.12万
其他非流动负债
非流动负债合计 9.37亿 9.70亿 9.72亿
负债合计 23.02亿 24.04亿 25.47亿
所有者权益
实收资本(或股本) 19.46亿 19.46亿 19.46亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 3.35亿 3.56亿 3.56亿
减:库存股
其他综合收益 -613.72万 -602.46万 -590.00万
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -13.70亿 -13.23亿 -13.00亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 9.05亿 9.73亿 9.96亿
少数股东权益 1.68亿 2.39亿 2.45亿
所有者权益(或股东权益)合计 10.73亿 12.12亿 12.42亿
负债和所有者权益合计 33.75亿 36.17亿 37.89亿