| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30.03亿 |
21.17亿 |
7.84亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
687.69万 |
141.53万 |
41.88万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.80亿 |
4.78亿 |
1.72亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.90亿
| 25.96亿
| 9.57亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.29亿
| 9.45亿
| 3.81亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.20亿
| 10.98亿
| 3.93亿
|
| 支付的各项税费 |
6350.99万 |
5202.52万 |
1886.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.02亿
| 3.48亿
| 2.25亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
33.14亿 |
24.43亿 |
10.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.76亿
| 1.53亿
| -6094.00万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
10.11万 |
1.67万 |
1.67万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1763.10万 |
34.89万 |
13.13万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3000.00万
| 2500.00万
| 2000.00万
|
| 投资活动现金流入小计 |
4773.21万 |
2536.56万 |
2014.80万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3816.70万
| 684.53万
| 279.20万
|
| 投资支付的现金 |
500.00万 |
500.00万 |
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.70亿 |
1.60亿 |
3000.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3675.82万
| 3000.00万
| 3000.00万
|
| 投资活动现金流出小计 |
2.49亿 |
2.02亿 |
6279.20万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.02亿
| -1.76亿
| -4264.40万
|
| 吸收投资收到的现金 |
6665.00万 |
6665.00万 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
526.49万 |
264.55万 |
58.09万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.02亿
| 1.95亿
| 1.30亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
1.74亿 |
2.64亿 |
1.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.08亿 |
8733.96万 |
2763.37万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2537.25万 |
1940.46万 |
666.28万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9796.80万
| 2.34亿
| 1.17亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
2.31亿 |
3.40亿 |
1.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5701.85万
| -7663.40万
| -2134.00万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
534.94万 |
165.47万 |
-478.04万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7764.63万
| -9837.28万
| -1.30亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.58亿
| 4.58亿
| 4.58亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.80亿
| 3.59亿
| 3.28亿
|
