| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
599.02亿 |
445.61亿 |
179.93亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1253.21万 |
485.59万 |
209.46万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
72.64亿 |
75.29亿 |
21.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 671.78亿
| 520.95亿
| 201.43亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 430.43亿
| 336.90亿
| 116.18亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44.98亿
| 34.04亿
| 14.69亿
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| 支付的各项税费 |
27.62亿 |
22.32亿 |
11.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121.28亿
| 73.31亿
| 22.63亿
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| 经营活动现金流出小计 |
624.31亿 |
466.57亿 |
164.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47.47亿
| 54.37亿
| 36.55亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.50亿 |
4.21亿 |
3.23亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.97亿 |
2.65亿 |
0.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3831.97万 |
3758.23万 |
3155.13万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
31.10亿 |
31.15亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9438.94万
| 8575.68万
| 5789.75万
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| 投资活动现金流入小计 |
39.90亿 |
39.24亿 |
4.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.82亿
| 4.26亿
| 1.63亿
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| 投资支付的现金 |
4.19亿 |
1.54亿 |
3000.73万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2089.46万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.12亿
| 3.27亿
| 9907.58万
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| 投资活动现金流出小计 |
13.33亿 |
9.07亿 |
2.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26.56亿
| 30.17亿
| 1.21亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2298.30万 |
8157.12万 |
1089.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1652.00万 |
1652.00万 |
1089.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
224.03亿 |
75.74亿 |
34.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.11亿
| 12.31亿
| 2420.36万
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| 筹资活动现金流入小计 |
253.14亿 |
90.64亿 |
34.51亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
281.72亿 |
122.71亿 |
35.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
35.76亿 |
29.85亿 |
6.54亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3312.83万 |
2740.60万 |
3007.21万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.91亿
| 17.99亿
| 1.63亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
344.38亿 |
170.55亿 |
43.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91.24亿
| -79.91亿
| -9.24亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5891.23万 |
-8734.67万 |
-358.54万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17.79亿
| 3.77亿
| 28.48亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68.72亿
| 68.72亿
| 67.64亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50.93亿
| 72.48亿
| 96.11亿
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