项目 |
2023-12-31
|
2023-09-30
|
2023-03-31
|
流动资产: |
货币资金 |
91.71亿 |
108.66亿 |
131.86亿 |
结算备付金 |
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
交易性金融资产 |
15.79亿 |
15.64亿 |
15.76亿 |
衍生金融资产 |
2.62亿 |
4.30亿 |
2.28亿 |
应收款项 |
19.90亿 |
35.33亿 |
23.63亿 |
应收票据 |
568.67万 |
464.31万 |
1170.85万 |
应收账款 |
19.84亿 |
35.29亿 |
23.52亿 |
应收款项融资 |
|
|
|
预付款项 |
10.01亿 |
10.24亿 |
8.62亿 |
其他应收款 |
14.68亿 |
16.19亿 |
20.23亿 |
其中:应收利息 |
|
|
|
应收股利 |
367.50万 |
|
3113.22万 |
买入返售金融资产 | |
|
|
存货 |
430.87亿 |
496.54亿 |
497.19亿 |
合同资产 |
|
|
|
持有待售资产 |
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 |
157.15亿 |
127.37亿 |
123.14亿 |
流动资产合计 |
742.73亿 |
814.29亿 |
822.72亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
其他债权投资 |
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 |
148.36亿 |
140.10亿 |
136.35亿 |
其他权益工具投资 | 3.71亿 |
4.24亿 |
6.17亿 |
其他非流动金融资产 | 8795.59万 |
3194.78万 |
1367.40万 |
投资性房地产 |
231.17亿 |
227.58亿 |
221.20亿 |
固定资产 |
39.92亿 |
32.78亿 |
32.11亿 |
在建工程 |
1.88亿 |
1.98亿 |
1.92亿 |
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
使用权资产 |
6.52亿 |
6.96亿 |
7.07亿 |
无形资产 |
15.52亿 |
14.82亿 |
19.08亿 |
开发支出 |
|
|
|
商誉 |
14.94亿 |
14.52亿 |
15.69亿 |
长期待摊费用 |
3.76亿 |
3.63亿 |
3.36亿 |
递延所得税资产 |
30.41亿 |
30.39亿 |
29.97亿 |
其他非流动资产 |
6256.38万 |
10.51亿 |
10.77亿 |
非流动资产合计 |
497.72亿 |
487.83亿 |
483.83亿 |
资产合计 |
1240.45亿 |
1302.11亿 |
1306.55亿 |
流动负债 |
短期借款 |
101.31亿 |
90.61亿 |
74.73亿 |
向中央银行借款 | |
|
|
拆入资金 |
|
|
|
交易性金融负债 |
57.28亿 |
54.85亿 |
44.21亿 |
衍生金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
9.12亿 |
5.39亿 |
2184.62万 |
应付账款 |
92.23亿 |
85.36亿 |
84.26亿 |
预收款项 |
9450.46万 |
6533.79万 |
5924.46万 |
合同负债 |
75.41亿 |
154.29亿 |
137.98亿 |
卖出回购金融资产款 | |
|
|
吸收存款及同业存放 | |
|
|
应付职工薪酬 |
5.79亿 |
2.83亿 |
3.57亿 |
应交税费 |
71.66亿 |
70.40亿 |
71.95亿 |
其他应付款 |
66.65亿 |
61.30亿 |
66.42亿 |
其中:应付利息 |
|
|
|
应付股利 |
3020.08万 |
2511.21万 |
2372.70万 |
应付手续费及佣金 | |
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 | 90.25亿
| 92.15亿
| 128.83亿
|
其他流动负债 |
11.44亿 |
28.45亿 |
12.54亿 |
流动负债合计 |
594.84亿 |
646.28亿 |
625.30亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
|
|
|
长期借款 |
189.38亿 |
199.53亿 |
231.83亿 |
应付债券 |
2.01亿 |
12.33亿 |
8.01亿 |
其中:优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
租赁负债 |
3.06亿 |
3.63亿 |
3.87亿 |
长期应付款 |
19.03亿 |
5.93亿 |
1.73亿 |
长期应付职工薪酬 | 741.98万 |
729.88万 |
760.87万 |
预计负债 |
|
|
|
递延收益 |
1.18亿 |
1.45亿 |
1.65亿 |
递延所得税负债 |
33.03亿 |
32.72亿 |
34.73亿 |
其他非流动负债 |
1.25亿 |
7280.84万 |
|
非流动负债合计 |
249.01亿 |
256.41亿 |
281.89亿 |
负债合计 |
843.85亿 |
902.68亿 |
907.19亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
38.96亿 |
39.00亿 |
39.00亿 |
其他权益工具 |
|
|
|
其中:优先股 |
|
|
|
永续债 |
|
|
|
资本公积 |
86.68亿 |
87.08亿 |
86.86亿 |
减:库存股 |
1.36亿 |
2.87亿 |
3.12亿 |
其他综合收益 |
10.86亿 |
10.09亿 |
10.98亿 |
专项储备 |
|
|
|
盈余公积 |
23.72亿 |
23.67亿 |
23.67亿 |
一般风险准备 |
|
|
|
未分配利润 |
204.41亿 |
206.57亿 |
202.74亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
363.27亿 |
363.54亿 |
360.13亿 |
少数股东权益 |
33.33亿 |
35.89亿 |
39.23亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 396.60亿 |
399.43亿 |
399.36亿 |
负债和所有者权益合计 | 1240.45亿 |
1302.11亿 |
1306.55亿 |