项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.34亿 |
3.27亿 |
27.87亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1425.12万 |
605.31万 |
2.29亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.66亿 |
5198.42万 |
2.03亿 |
经营活动现金流入小计 | 16.14亿
| 3.85亿
| 32.19亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.23亿
| 6.49亿
| 25.96亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.19亿
| 7909.87万
| 2.47亿
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支付的各项税费 |
4.01亿 |
2.56亿 |
7.32亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.58亿
| 6991.37万
| 3.57亿
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经营活动现金流出小计 |
23.02亿 |
10.55亿 |
39.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.87亿
| -6.70亿
| -7.13亿
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收回投资收到的现金 |
424.06万 |
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3057.17万 |
取得投资收益收到的现金 |
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1181.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.47万 |
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0.66万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
424.53万 |
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4239.82万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9617.15万
| 1820.86万
| 1.31亿
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投资支付的现金 |
4015.07万 |
570.00万 |
3123.45万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 1000.00万
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投资活动现金流出小计 |
1.46亿 |
2390.86万 |
1.62亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.42亿
| -2390.86万
| -1.20亿
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吸收投资收到的现金 |
3420.00万 |
3420.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3420.00万 |
3420.00万 |
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取得借款收到的现金 |
53.17亿 |
20.42亿 |
36.06亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3854.50万
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| 4938.40万
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筹资活动现金流入小计 |
53.90亿 |
20.76亿 |
36.55亿 |
偿还债务所支付的现金 |
52.54亿 |
20.97亿 |
29.71亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.87亿 |
6878.99万 |
2.51亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
897.50万 |
274.20万 |
1267.71万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.04亿
| 7697.78万
| 3.60亿
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筹资活动现金流出小计 |
58.45亿 |
22.43亿 |
35.82亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.55亿
| -1.67亿
| 7356.92万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-394.00元 |
-595.00元 |
1.06万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12.84亿
| -8.61亿
| -7.60亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 28.00亿
| 28.00亿
| 35.59亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 15.15亿
| 19.39亿
| 28.00亿
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