电子城现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13.34亿 3.27亿 27.87亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1425.12万 605.31万 2.29亿
收到的其他与经营活动有关的现金 2.66亿 5198.42万 2.03亿
经营活动现金流入小计 16.14亿 3.85亿 32.19亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.23亿 6.49亿 25.96亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.19亿 7909.87万 2.47亿
支付的各项税费 4.01亿 2.56亿 7.32亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.58亿 6991.37万 3.57亿
经营活动现金流出小计 23.02亿 10.55亿 39.32亿
经营活动产生的现金流量净额 -6.87亿 -6.70亿 -7.13亿
收回投资收到的现金 424.06万 3057.17万
取得投资收益收到的现金 1181.98万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 0.47万 0.66万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 424.53万 4239.82万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9617.15万 1820.86万 1.31亿
投资支付的现金 4015.07万 570.00万 3123.45万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1000.00万
投资活动现金流出小计 1.46亿 2390.86万 1.62亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.42亿 -2390.86万 -1.20亿
吸收投资收到的现金 3420.00万 3420.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 3420.00万 3420.00万
取得借款收到的现金 53.17亿 20.42亿 36.06亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3854.50万 4938.40万
筹资活动现金流入小计 53.90亿 20.76亿 36.55亿
偿还债务所支付的现金 52.54亿 20.97亿 29.71亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.87亿 6878.99万 2.51亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 897.50万 274.20万 1267.71万
支付其他与筹资活动有关的现金 3.04亿 7697.78万 3.60亿
筹资活动现金流出小计 58.45亿 22.43亿 35.82亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.55亿 -1.67亿 7356.92万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -394.00元 -595.00元 1.06万
五、现金及现金等价物净增加额 -12.84亿 -8.61亿 -7.60亿
加:期初现金及现金等价物余额 28.00亿 28.00亿 35.59亿
六、期末现金及现金等价物余额 15.15亿 19.39亿 28.00亿