电子城资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 15.85亿 20.12亿 28.78亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 13.87亿 13.74亿 13.79亿
应收票据 227.15万 181.99万 24.63万
应收账款 13.85亿 13.72亿 13.79亿
应收款项融资 142.00万
预付款项 1.64亿 1.11亿 8002.02万
其他应收款 2.35亿 2.34亿 2.34亿
其中:应收利息 41.79万 23.93万 77.30万
应收股利
买入返售金融资产
存货 81.48亿 79.29亿 88.05亿
合同资产 2041.32万 2211.12万 1751.98万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 412.44万 1765.88万 1739.46万
其他流动资产 2.38亿 2.44亿 3.16亿
流动资产合计 117.83亿 119.44亿 137.27亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1301.07万 1276.20万 1262.11万
长期股权投资 8.17亿 7.99亿 7.96亿
其他权益工具投资 5.67亿 4.58亿 4.52亿
其他非流动金融资产 1.36亿 1.37亿 1.37亿
投资性房地产 29.98亿 30.42亿 31.23亿
固定资产 2.06亿 2.06亿 2.03亿
在建工程 1.92亿 1.27亿 1.20亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 12.92亿 13.03亿 12.17亿
无形资产 2.57亿 2.56亿 2.60亿
开发支出
商誉 6004.68万 6004.68万 6004.68万
长期待摊费用 2.94亿 3.10亿 3.26亿
递延所得税资产 10.55亿 6.78亿 6.44亿
其他非流动资产 2775.25万 711.94万 768.10万
非流动资产合计 79.17亿 73.96亿 73.60亿
资产合计 196.99亿 193.40亿 210.87亿
流动负债
短期借款 900.00万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 479.83万
应付账款 15.66亿 16.46亿 19.72亿
预收款项 5726.91万 4825.09万 5167.53万
合同负债 3.65亿 1.45亿 17.06亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 4664.30万 4133.76万 4280.00万
应交税费 7.54亿 8.64亿 8.43亿
其他应付款 3.89亿 3.87亿 3.92亿
其中:应付利息 1936.18万 1664.10万 1530.14万
应付股利 148.50万 495.00万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7.94亿 26.51亿 33.56亿
其他流动负债 12.67亿 12.72亿 21.28亿
流动负债合计 52.39亿 70.59亿 105.00亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 10.36亿 7.65亿 4.11亿
应付债券 36.78亿 20.23亿 10.47亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 12.56亿 12.42亿 11.01亿
长期应付款 4171.53万 3393.88万 1741.56万
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9270.24万 8457.74万 8655.54万
递延所得税负债 4.11亿 5296.39万 5314.35万
其他非流动负债 833.00万
非流动负债合计 65.24亿 42.01亿 27.16亿
负债合计 117.63亿 112.60亿 132.16亿
所有者权益
实收资本(或股本) 11.19亿 11.19亿 11.19亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 26.59亿 26.62亿 26.51亿
减:库存股
其他综合收益 1.44亿 8095.57万 8095.57万
专项储备
盈余公积 2.35亿 2.35亿 2.35亿
一般风险准备
未分配利润 33.93亿 36.12亿 34.41亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 75.50亿 77.08亿 75.26亿
少数股东权益 3.87亿 3.72亿 3.44亿
所有者权益(或股东权益)合计 79.37亿 80.80亿 78.71亿
负债和所有者权益合计 196.99亿 193.40亿 210.87亿