外服控股现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 156.56亿 49.66亿 154.53亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 202.02万
收到的其他与经营活动有关的现金 5.81亿 11.38亿 4.20亿
经营活动现金流入小计 162.39亿 61.04亿 158.73亿
购买商品、接受劳务支付的现金 135.27亿 49.38亿 124.60亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10.27亿 5.77亿 11.79亿
支付的各项税费 11.95亿 4.53亿 11.18亿
支付其他与经营活动有关的现金 3.09亿 2.20亿 2.60亿
经营活动现金流出小计 160.59亿 61.89亿 150.18亿
经营活动产生的现金流量净额 1.80亿 -8475.82万 8.55亿
收回投资收到的现金 9.13亿
取得投资收益收到的现金 474.90万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 17.33万 3.94万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17.33万 9.18亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17.09亿 1608.13万 6713.22万
投资支付的现金 680.00万 845.00万 3.03亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -475.85万 -475.85万 1.01亿
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17.11亿 1977.28万 4.71亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.10亿 -1977.28万 4.46亿
吸收投资收到的现金 945.67万 300.67万 7164.11万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 645.00万 98.00万
取得借款收到的现金 10.13亿 10.00亿 250.00万
收到其他与筹资活动有关的现金 270.00万
筹资活动现金流入小计 10.22亿 10.06亿 7414.11万
偿还债务所支付的现金 2341.50万 140.00万 250.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.33亿 533.49万 4.95亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 5011.57万 3815.36万
支付其他与筹资活动有关的现金 2909.07万 1253.44万 3769.70万
筹资活动现金流出小计 3.86亿 1926.94万 5.35亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.36亿 9.86亿 -4.61亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 29.34万 -62.64万 1264.34万
五、现金及现金等价物净增加额 -8.94亿 8.81亿 8.53亿
加:期初现金及现金等价物余额 102.50亿 102.50亿 93.97亿
六、期末现金及现金等价物余额 93.56亿 111.31亿 102.50亿