项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
156.56亿 |
49.66亿 |
154.53亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
202.02万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.81亿 |
11.38亿 |
4.20亿 |
经营活动现金流入小计 | 162.39亿
| 61.04亿
| 158.73亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 135.27亿
| 49.38亿
| 124.60亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.27亿
| 5.77亿
| 11.79亿
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支付的各项税费 |
11.95亿 |
4.53亿 |
11.18亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.09亿
| 2.20亿
| 2.60亿
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经营活动现金流出小计 |
160.59亿 |
61.89亿 |
150.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.80亿
| -8475.82万
| 8.55亿
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收回投资收到的现金 |
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9.13亿 |
取得投资收益收到的现金 |
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474.90万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
17.33万 |
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3.94万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
17.33万 |
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9.18亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.09亿
| 1608.13万
| 6713.22万
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投资支付的现金 |
680.00万 |
845.00万 |
3.03亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-475.85万 |
-475.85万 |
1.01亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
17.11亿 |
1977.28万 |
4.71亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.10亿
| -1977.28万
| 4.46亿
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吸收投资收到的现金 |
945.67万 |
300.67万 |
7164.11万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
645.00万 |
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98.00万 |
取得借款收到的现金 |
10.13亿 |
10.00亿 |
250.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 270.00万
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筹资活动现金流入小计 |
10.22亿 |
10.06亿 |
7414.11万 |
偿还债务所支付的现金 |
2341.50万 |
140.00万 |
250.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.33亿 |
533.49万 |
4.95亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5011.57万 |
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3815.36万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2909.07万
| 1253.44万
| 3769.70万
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筹资活动现金流出小计 |
3.86亿 |
1926.94万 |
5.35亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.36亿
| 9.86亿
| -4.61亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
29.34万 |
-62.64万 |
1264.34万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8.94亿
| 8.81亿
| 8.53亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 102.50亿
| 102.50亿
| 93.97亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 93.56亿
| 111.31亿
| 102.50亿
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