项目 |
2024-03-31
|
2023-12-31
|
2023-09-30
|
2023-03-31
|
流动资产: |
货币资金 |
89.66亿 |
96.31亿 |
93.67亿 |
111.43亿 |
结算备付金 |
|
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
|
交易性金融资产 |
|
|
|
|
衍生金融资产 |
|
|
|
|
应收款项 |
9.33亿 |
8.16亿 |
7.05亿 |
6.97亿 |
应收票据 |
231.34万 |
132.36万 |
56.03万 |
|
应收账款 |
9.31亿 |
8.15亿 |
7.04亿 |
6.97亿 |
应收款项融资 |
|
|
|
|
预付款项 |
3.89亿 |
3.31亿 |
2.84亿 |
4.12亿 |
其他应收款 |
22.31亿 |
19.75亿 |
16.22亿 |
22.29亿 |
其中:应收利息 |
|
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
|
买入返售金融资产 | |
|
|
|
存货 |
1831.70万 |
2203.21万 |
1512.00万 |
1709.08万 |
合同资产 |
|
|
|
|
持有待售资产 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
6582.80万 |
1.02亿 |
9652.81万 |
760.23万 |
流动资产合计 |
126.04亿 |
128.77亿 |
120.90亿 |
145.06亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
|
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
|
其他债权投资 |
|
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
|
长期股权投资 |
3.29亿 |
3.27亿 |
3.19亿 |
3.14亿 |
其他权益工具投资 | |
|
|
|
其他非流动金融资产 | 998.46万 |
998.46万 |
|
|
投资性房地产 |
1.25亿 |
1.27亿 |
1.29亿 |
1.33亿 |
固定资产 |
16.10亿 |
16.19亿 |
16.31亿 |
1.30亿 |
在建工程 |
422.86万 |
427.32万 |
1458.97万 |
1752.37万 |
生产性生物资产 |
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
使用权资产 |
1.05亿 |
9804.57万 |
9198.81万 |
8620.75万 |
无形资产 |
1.27亿 |
1.22亿 |
1.23亿 |
1.27亿 |
开发支出 |
4683.94万 |
4287.84万 |
3303.54万 |
1591.23万 |
商誉 |
4.59亿 |
4.59亿 |
2.94亿 |
2.94亿 |
长期待摊费用 |
1.71亿 |
1.78亿 |
1.46亿 |
1.57亿 |
递延所得税资产 |
3798.41万 |
3792.07万 |
3828.30万 |
4487.40万 |
其他非流动资产 |
|
|
|
|
非流动资产合计 |
30.24亿 |
30.25亿 |
28.20亿 |
13.20亿 |
资产合计 |
156.27亿 |
159.02亿 |
149.10亿 |
158.27亿 |
流动负债 |
短期借款 |
7.35亿 |
12.32亿 |
10.00亿 |
10.10亿 |
向中央银行借款 | |
|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
|
应付票据 |
|
|
|
|
应付账款 |
12.98亿 |
15.43亿 |
12.49亿 |
18.51亿 |
预收款项 |
|
|
|
|
合同负债 |
6.93亿 |
5.85亿 |
6.99亿 |
6.51亿 |
卖出回购金融资产款 | |
|
|
|
吸收存款及同业存放 | |
|
|
|
应付职工薪酬 |
5697.61万 |
9140.39万 |
6879.15万 |
2650.57万 |
应交税费 |
1.72亿 |
2.15亿 |
1.71亿 |
1.82亿 |
其他应付款 |
76.21亿 |
74.22亿 |
70.94亿 |
75.33亿 |
其中:应付利息 |
|
|
|
|
应付股利 |
|
0.14万 |
|
|
应付手续费及佣金 | |
|
|
|
持有待售负债 |
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 | 3238.16万
| 3367.58万
| 2333.43万
| 2135.25万
|
其他流动负债 |
925.34万 |
929.56万 |
1.84万 |
3.42万 |
流动负债合计 |
106.18亿 |
111.32亿 |
103.07亿 |
112.75亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
|
|
|
|
长期借款 |
|
|
|
|
应付债券 |
|
|
|
|
其中:优先股 |
|
|
|
|
永续债 |
|
|
|
|
租赁负债 |
8361.86万 |
7388.73万 |
7889.93万 |
7562.43万 |
长期应付款 |
|
|
|
|
长期应付职工薪酬 | |
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
递延收益 |
3400.46万 |
3537.60万 |
3382.04万 |
3755.83万 |
递延所得税负债 |
15.52万 |
15.52万 |
438.00元 |
438.00元 |
其他非流动负债 |
|
|
|
|
非流动负债合计 |
1.18亿 |
1.09亿 |
1.13亿 |
1.13亿 |
负债合计 |
107.36亿 |
112.42亿 |
104.19亿 |
113.88亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
22.84亿 |
22.84亿 |
22.84亿 |
22.84亿 |
其他权益工具 |
|
|
|
|
其中:优先股 |
|
|
|
|
永续债 |
|
|
|
|
资本公积 |
7.04亿 |
7.01亿 |
6.96亿 |
6.88亿 |
减:库存股 |
6558.74万 |
6558.74万 |
6558.74万 |
6966.43万 |
其他综合收益 |
-303.05万 |
-300.04万 |
-283.61万 |
-305.59万 |
专项储备 |
|
|
|
|
盈余公积 |
1.71亿 |
1.71亿 |
1.45亿 |
1.45亿 |
一般风险准备 |
|
|
|
|
未分配利润 |
13.48亿 |
11.54亿 |
10.70亿 |
10.50亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
44.38亿 |
42.41亿 |
41.27亿 |
40.95亿 |
少数股东权益 |
4.54亿 |
4.20亿 |
3.64亿 |
3.43亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 48.91亿 |
46.61亿 |
44.90亿 |
44.38亿 |
负债和所有者权益合计 | 156.27亿 |
159.02亿 |
149.10亿 |
158.27亿 |