陆家嘴现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 162.25亿 39.70亿 19.09亿 131.24亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 6.82亿 4.89亿 2.55亿 14.88亿
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 1893.76万
收到的税费返还 2.79亿 9525.46万 290.12万 5.73亿
收到的其他与经营活动有关的现金 15.02亿 17.05亿 3.96亿 6.13亿
经营活动现金流入小计 187.29亿 62.59亿 25.64亿 158.17亿
购买商品、接受劳务支付的现金 53.90亿 25.15亿 9.63亿 90.49亿
客户贷款及垫款净增加额 20.14亿
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 3305.68万 2306.30万 1102.66万 5068.58万
支付给职工以及为职工支付的现金 9.37亿 6.37亿 3.63亿 13.13亿
支付的各项税费 36.26亿 25.06亿 10.22亿 32.88亿
支付其他与经营活动有关的现金 10.25亿 6.35亿 5.05亿 6.41亿
经营活动现金流出小计 110.11亿 63.15亿 28.64亿 163.56亿
经营活动产生的现金流量净额 77.18亿 -5603.89万 -3.00亿 -5.39亿
收回投资收到的现金 196.64亿 146.31亿 79.45亿 193.73亿
取得投资收益收到的现金 3.89亿 2.14亿 1.33亿 9.53亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 3.82万 3.92万 1.93万 21.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3845.17万
收到其他与投资活动有关的现金 39.89万
投资活动现金流入小计 200.92亿 148.46亿 80.78亿 203.27亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.87亿 3.41亿 2.15亿 21.92亿
投资支付的现金 231.17亿 174.98亿 53.02亿 269.83亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 242.04亿 178.38亿 55.17亿 291.75亿
投资活动产生的现金流量净额 -41.12亿 -29.92亿 25.61亿 -88.47亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 291.66亿 184.80亿 118.74亿 301.55亿
收到其他与筹资活动有关的现金 32.57亿
筹资活动现金流入小计 347.47亿 240.61亿 133.74亿 437.54亿
偿还债务所支付的现金 312.88亿 172.88亿 127.47亿 303.31亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29.04亿 19.74亿 8.87亿 47.85亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 6750.00万 6750.00万 9392.11万
支付其他与筹资活动有关的现金 12.67亿 3638.22万 359.25万 88.50亿
筹资活动现金流出小计 354.58亿 192.98亿 136.37亿 439.65亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.11亿 47.63亿 -2.63亿 -2.11亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 99.02万 110.51万 -28.75万 187.37万
五、现金及现金等价物净增加额 28.95亿 17.16亿 19.97亿 -95.95亿
加:期初现金及现金等价物余额 47.95亿 43.80亿 43.80亿 139.75亿
六、期末现金及现金等价物余额 76.90亿 60.96亿 63.77亿 43.80亿