陆家嘴资产负债表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 69.78亿 54.50亿 58.12亿 37.25亿
结算备付金 7.43亿 6.78亿 6.44亿 7.34亿
拆出资金
交易性金融资产 42.34亿 45.64亿 51.26亿 81.35亿
衍生金融资产
应收款项 8.38亿 7.87亿 9.39亿 8.90亿
应收票据
应收账款 8.38亿 7.87亿 9.39亿 8.90亿
应收款项融资
预付款项 8.82亿
其他应收款 2.04亿 2.14亿 2.38亿 2.15亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产 9080.21万 1.52亿 1.17亿 6734.91万
存货 594.15亿 367.90亿 360.02亿 357.28亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 86.77亿 87.82亿 43.06亿
其他流动资产 35.51亿 29.08亿 106.03亿 28.73亿
流动资产合计 856.13亿 603.24亿 594.81亿 566.73亿
非流动资产:
发放贷款和垫款 8.14亿 8.10亿 12.75亿 27.79亿
债权投资 26.84亿 28.82亿 38.59亿 59.78亿
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 126.38亿 190.85亿 128.98亿 128.34亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 20.81亿 20.81亿 22.29亿 14.44亿
投资性房地产 492.41亿 399.50亿 394.21亿 392.89亿
固定资产 36.68亿 37.07亿 37.43亿 37.81亿
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5680.64万 6054.80万 6669.82万 7707.87万
无形资产 3971.08万 4121.23万 4347.22万 4758.91万
开发支出
商誉 8.71亿 8.71亿 8.71亿 8.71亿
长期待摊费用 1.39亿 1.31亿 1.35亿 1.19亿
递延所得税资产 18.08亿 17.48亿 17.99亿 18.04亿
其他非流动资产
非流动资产合计 740.40亿 713.66亿 663.39亿 690.24亿
资产合计 1596.54亿 1316.90亿 1258.19亿 1256.97亿
流动负债
短期借款 167.46亿 165.25亿 155.30亿 135.02亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 49.96亿 37.64亿 37.36亿 39.96亿
预收款项 7.77亿 6.93亿 7.21亿 5.87亿
合同负债 158.57亿 63.18亿 59.79亿 59.05亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 8537.73万 8728.12万 7583.09万 1.77亿
应交税费 9.05亿 9.19亿 17.46亿 22.78亿
其他应付款 113.33亿 81.05亿 78.81亿 79.22亿
其中:应付利息
应付股利 88.08万 33.46万 33.46万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 112.54亿 145.14亿 102.93亿 132.06亿
其他流动负债 19.90亿 13.65亿 35.72亿 14.44亿
流动负债合计 659.79亿 544.80亿 517.69亿 514.22亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 192.31亿 108.04亿 102.14亿 94.80亿
应付债券 274.62亿 274.60亿 240.81亿 251.95亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 3110.10万 2525.04万 2292.07万 3533.71万
长期应付款 2.19亿 2.19亿 2.19亿 2.19亿
长期应付职工薪酬 5378.76万 5380.92万 5382.54万 5448.18万
预计负债 1254.74万 1454.52万 2567.16万 2429.00万
递延收益 2099.62万 2114.76万 2129.90万 2360.24万
递延所得税负债 5737.18万 2181.69万 2181.69万 2181.69万
其他非流动负债 4.40亿 4.87亿 11.40亿 15.62亿
非流动负债合计 475.28亿 391.07亿 358.00亿 366.16亿
负债合计 1135.07亿 935.87亿 875.70亿 880.38亿
所有者权益
实收资本(或股本) 48.13亿 40.34亿 40.34亿 40.34亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 4907.18万 4554.32万 4554.32万 4554.32万
减:库存股
其他综合收益 7412.47万 9127.45万 4047.74万 793.57万
专项储备
盈余公积 25.80亿 26.75亿 26.75亿 26.75亿
一般风险准备 4.84亿 4.84亿 4.84亿 4.84亿
未分配利润 144.87亿 144.86亿 147.29亿 142.81亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 224.87亿 218.16亿 220.09亿 215.27亿
少数股东权益 236.60亿 162.87亿 162.41亿 161.32亿
所有者权益(或股东权益)合计 461.47亿 381.02亿 382.50亿 376.59亿
负债和所有者权益合计 1596.54亿 1316.90亿 1258.19亿 1256.97亿