哈药股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 116.30亿 37.99亿 142.43亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 102.44万 38.30万 2215.05万
收到的其他与经营活动有关的现金 3.61亿 2.23亿 5.02亿
经营活动现金流入小计 119.92亿 40.22亿 147.67亿
购买商品、接受劳务支付的现金 80.82亿 27.08亿 99.14亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10.15亿 4.03亿 13.83亿
支付的各项税费 5.87亿 2.40亿 7.51亿
支付其他与经营活动有关的现金 15.02亿 4.88亿 20.97亿
经营活动现金流出小计 111.87亿 38.40亿 141.45亿
经营活动产生的现金流量净额 8.06亿 1.83亿 6.22亿
收回投资收到的现金 49.80万
取得投资收益收到的现金 58.95万 86.07万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 3545.51万 186.13万 1.51亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1008.80万
投资活动现金流入小计 3654.26万 186.13万 1.62亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4034.11万 1620.37万 8964.56万
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1.57亿
投资活动现金流出小计 1.97亿 1620.37万 8964.56万
投资活动产生的现金流量净额 -1.61亿 -1434.24万 7233.65万
吸收投资收到的现金 257.54万 80.76万 1697.95万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 13.88亿 6.00亿 21.58亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5800.00万 5000.00万 1.80亿
筹资活动现金流入小计 14.48亿 6.51亿 23.55亿
偿还债务所支付的现金 13.97亿 5.61亿 20.31亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3324.33万 1282.39万 5430.44万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4957.04万 1411.81万 9565.75万
筹资活动现金流出小计 14.80亿 5.88亿 21.81亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3167.45万 6286.56万 1.75亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 243.36万 7.53万 374.29万
五、现金及现金等价物净增加额 6.15亿 2.31亿 8.73亿
加:期初现金及现金等价物余额 20.64亿 20.64亿 11.91亿
六、期末现金及现金等价物余额 26.80亿 22.95亿 20.64亿