项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
116.30亿 |
37.99亿 |
142.43亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
102.44万 |
38.30万 |
2215.05万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.61亿 |
2.23亿 |
5.02亿 |
经营活动现金流入小计 | 119.92亿
| 40.22亿
| 147.67亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.82亿
| 27.08亿
| 99.14亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.15亿
| 4.03亿
| 13.83亿
|
支付的各项税费 |
5.87亿 |
2.40亿 |
7.51亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.02亿
| 4.88亿
| 20.97亿
|
经营活动现金流出小计 |
111.87亿 |
38.40亿 |
141.45亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.06亿
| 1.83亿
| 6.22亿
|
收回投资收到的现金 |
49.80万 |
|
|
取得投资收益收到的现金 |
58.95万 |
|
86.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3545.51万 |
186.13万 |
1.51亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
| 1008.80万
|
投资活动现金流入小计 |
3654.26万 |
186.13万 |
1.62亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4034.11万
| 1620.37万
| 8964.56万
|
投资支付的现金 |
|
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.57亿
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
1.97亿 |
1620.37万 |
8964.56万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.61亿
| -1434.24万
| 7233.65万
|
吸收投资收到的现金 |
257.54万 |
80.76万 |
1697.95万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
13.88亿 |
6.00亿 |
21.58亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5800.00万
| 5000.00万
| 1.80亿
|
筹资活动现金流入小计 |
14.48亿 |
6.51亿 |
23.55亿 |
偿还债务所支付的现金 |
13.97亿 |
5.61亿 |
20.31亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3324.33万 |
1282.39万 |
5430.44万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4957.04万
| 1411.81万
| 9565.75万
|
筹资活动现金流出小计 |
14.80亿 |
5.88亿 |
21.81亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3167.45万
| 6286.56万
| 1.75亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
243.36万 |
7.53万 |
374.29万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6.15亿
| 2.31亿
| 8.73亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 20.64亿
| 20.64亿
| 11.91亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 26.80亿
| 22.95亿
| 20.64亿
|