| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
73.65亿 |
20.94亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6867.53万 |
381.99万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.23亿 |
2.18亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 78.57亿
| 23.16亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.24亿
| 31.82亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.30亿
| 1.70亿
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| 支付的各项税费 |
15.59亿 |
5.10亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.20亿
| 2.24亿
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| 经营活动现金流出小计 |
85.33亿 |
40.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.76亿
| -17.70亿
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| 收回投资收到的现金 |
2877.85万 |
896.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
47.41万 |
22.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.16万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 5.46万
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| 投资活动现金流入小计 |
2925.42万 |
924.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150.36万
| 91.36万
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| 投资支付的现金 |
2641.58万 |
331.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2.85亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 51.73万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.13亿 |
422.36万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.84亿
| 501.63万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
63.18亿 |
11.53亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.75亿
| 2.93亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
81.93亿 |
14.46亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
52.54亿 |
3.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.48亿 |
2.24亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.27亿
| 1505.89万
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| 筹资活动现金流出小计 |
73.29亿 |
5.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.64亿
| 8.99亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9561.58万
| -8.66亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54.72亿
| 54.72亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53.76亿
| 46.05亿
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