| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
255.10亿 |
70.96亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3719.14万 |
1254.52万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.20亿 |
3947.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | 256.67亿
| 71.48亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239.49亿
| 83.12亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.65亿
| 8.81亿
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| 支付的各项税费 |
3.48亿 |
1.01亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.44亿
| 8938.76万
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| 经营活动现金流出小计 |
265.05亿 |
93.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.38亿
| -22.35亿
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| 收回投资收到的现金 |
6400.00万 |
3200.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6335.92万 |
27.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1782.93万 |
0.13万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.45亿 |
3227.91万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.54亿
| 1.62亿
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| 投资支付的现金 |
3200.10万 |
3200.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.86亿 |
1.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.41亿
| -1.61亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
49.08亿 |
16.19亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
49.08亿 |
16.19亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
49.20亿 |
12.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.42亿 |
5842.97万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
8365.62万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7780.20万
| 5955.32万
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| 筹资活动现金流出小计 |
52.40亿 |
13.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.32亿
| 2.57亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
464.58万 |
-3144.93万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15.06亿
| -21.71亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53.44亿
| 53.44亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38.38亿
| 31.73亿
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