太极实业资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 64.87亿 46.21亿 71.35亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3400.00万 3400.00万
衍生金融资产
应收款项 62.86亿 57.79亿 49.38亿
应收票据 5.22亿 4.74亿 3.26亿
应收账款 57.64亿 53.06亿 46.12亿
应收款项融资 4.66亿 4.52亿 3.39亿
预付款项 10.13亿 9.03亿 7.58亿
其他应收款 3.06亿 3.52亿 3.31亿
其中:应收利息
应收股利 4033.40万 6940.00万 6940.00万
买入返售金融资产
存货 9.56亿 8.39亿 8.97亿
合同资产 63.80亿 54.76亿 56.61亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 9622.76万 9185.71万 8843.13万
其他流动资产 1.33亿 1.42亿 1.50亿
流动资产合计 221.25亿 186.90亿 203.31亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9.03亿 8.26亿 7.89亿
其他权益工具投资 10.89亿 10.52亿 10.52亿
其他非流动金融资产 0.10万
投资性房地产 3.85亿 3.99亿 4.07亿
固定资产 45.16亿 43.85亿 44.11亿
在建工程 1.36亿 3.57亿 3.94亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1.23亿 1.37亿 1.42亿
无形资产 4.47亿 4.52亿 4.55亿
开发支出
商誉 5.72亿 5.72亿 5.72亿
长期待摊费用 1.16亿 8333.88万 8879.39万
递延所得税资产 2.26亿 2.15亿 2.12亿
其他非流动资产 7691.96万 7891.12万 7580.65万
非流动资产合计 85.90亿 85.58亿 85.98亿
资产合计 307.15亿 272.47亿 289.29亿
流动负债
短期借款 31.78亿 37.05亿 35.46亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 37.36亿 19.05亿 21.54亿
应付账款 90.33亿 77.49亿 83.76亿
预收款项 2645.64万 1896.67万 3248.36万
合同负债 26.05亿 25.33亿 30.04亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 2.60亿 1.99亿 5.21亿
应交税费 6872.77万 6575.47万 6772.37万
其他应付款 3.71亿 3.58亿 7.83亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8.01亿 9.13亿 7.60亿
其他流动负债 1.34亿 9974.21万 1.59亿
流动负债合计 202.14亿 175.45亿 194.04亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 12.93亿 13.70亿 13.33亿
应付债券 4.06亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 1.04亿 1.20亿 1.31亿
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6532.90万 6336.68万 6492.55万
递延所得税负债 1.22亿 1.18亿 1.19亿
其他非流动负债
非流动负债合计 19.91亿 16.71亿 16.48亿
负债合计 222.05亿 192.17亿 210.52亿
所有者权益
实收资本(或股本) 21.06亿 21.06亿 21.06亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 31.43亿 31.45亿 31.45亿
减:库存股
其他综合收益 3.89亿 3.15亿 3.28亿
专项储备 6671.07万 6990.06万 7343.15万
盈余公积 2.50亿 2.50亿 2.50亿
一般风险准备
未分配利润 17.88亿 13.78亿 12.11亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 77.42亿 72.64亿 71.13亿
少数股东权益 7.68亿 7.67亿 7.64亿
所有者权益(或股东权益)合计 85.10亿 80.31亿 78.77亿
负债和所有者权益合计 307.15亿 272.47亿 289.29亿