项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
23.55亿 |
7.59亿 |
31.35亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2139.23万 |
879.63万 |
5117.31万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4081.53万 |
1508.53万 |
9482.89万 |
经营活动现金流入小计 | 24.18亿
| 7.83亿
| 32.81亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.75亿
| 5.46亿
| 17.50亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.30亿
| 9149.44万
| 3.29亿
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支付的各项税费 |
1.76亿 |
4077.64万 |
3.99亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.81亿
| 1.12亿
| 4.19亿
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经营活动现金流出小计 |
23.62亿 |
7.91亿 |
28.98亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5566.51万
| -774.14万
| 3.83亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
2575.21万 |
98.00万 |
1.07亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1727.64万 |
1524.85万 |
1.96亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
37.77万 |
-2.23万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 1035.47万
| 62.70万
| 6613.35万
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投资活动现金流入小计 |
5376.09万 |
1683.33万 |
3.69亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.13亿
| 7540.78万
| 4.56亿
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投资支付的现金 |
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2.06亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 907.78万
| 66.07万
| 4905.03万
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投资活动现金流出小计 |
2.22亿 |
7606.85万 |
7.12亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.68亿
| -5923.52万
| -3.43亿
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吸收投资收到的现金 |
167.52万 |
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300.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
167.52万 |
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300.00万 |
取得借款收到的现金 |
3.16亿 |
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6.16亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 21.40万
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筹资活动现金流入小计 |
3.18亿 |
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6.19亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2.36亿 |
1600.00万 |
2.46亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7362.37万 |
435.98万 |
2.50亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1606.25万 |
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6360.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1929.27万
| 16.32万
| 7942.67万
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筹资活动现金流出小计 |
3.29亿 |
2052.29万 |
5.76亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1124.12万
| -2052.29万
| 4349.54万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
158.19万 |
-89.09万 |
244.70万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1.22亿
| -8839.03万
| 8660.21万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3.66亿
| 3.66亿
| 2.79亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2.44亿
| 2.77亿
| 3.66亿
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