尖峰集团现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 23.55亿 7.59亿 31.35亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2139.23万 879.63万 5117.31万
收到的其他与经营活动有关的现金 4081.53万 1508.53万 9482.89万
经营活动现金流入小计 24.18亿 7.83亿 32.81亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.75亿 5.46亿 17.50亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.30亿 9149.44万 3.29亿
支付的各项税费 1.76亿 4077.64万 3.99亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.81亿 1.12亿 4.19亿
经营活动现金流出小计 23.62亿 7.91亿 28.98亿
经营活动产生的现金流量净额 5566.51万 -774.14万 3.83亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2575.21万 98.00万 1.07亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1727.64万 1524.85万 1.96亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 37.77万 -2.23万
收到其他与投资活动有关的现金 1035.47万 62.70万 6613.35万
投资活动现金流入小计 5376.09万 1683.33万 3.69亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.13亿 7540.78万 4.56亿
投资支付的现金 2.06亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 907.78万 66.07万 4905.03万
投资活动现金流出小计 2.22亿 7606.85万 7.12亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.68亿 -5923.52万 -3.43亿
吸收投资收到的现金 167.52万 300.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 167.52万 300.00万
取得借款收到的现金 3.16亿 6.16亿
收到其他与筹资活动有关的现金 21.40万
筹资活动现金流入小计 3.18亿 6.19亿
偿还债务所支付的现金 2.36亿 1600.00万 2.46亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7362.37万 435.98万 2.50亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1606.25万 6360.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 1929.27万 16.32万 7942.67万
筹资活动现金流出小计 3.29亿 2052.29万 5.76亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1124.12万 -2052.29万 4349.54万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 158.19万 -89.09万 244.70万
五、现金及现金等价物净增加额 -1.22亿 -8839.03万 8660.21万
加:期初现金及现金等价物余额 3.66亿 3.66亿 2.79亿
六、期末现金及现金等价物余额 2.44亿 2.77亿 3.66亿