| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
108.26亿 |
74.08亿 |
23.24亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.89亿 |
1.44亿 |
3559.61万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37.96亿 |
1.22亿 |
5021.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 148.11亿
| 76.74亿
| 24.10亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88.20亿
| 60.76亿
| 17.73亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.27亿
| 7.14亿
| 2.57亿
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| 支付的各项税费 |
4.37亿 |
3.49亿 |
9411.68万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42.16亿
| 3.85亿
| 1.27亿
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| 经营活动现金流出小计 |
144.01亿 |
75.24亿 |
22.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.10亿
| 1.50亿
| 1.58亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.09亿 |
3.00亿 |
3.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8182.26万 |
8182.26万 |
5301.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
157.74万 |
250.59万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.67亿
| 1191.29万
| 69.46万
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| 投资活动现金流入小计 |
5.60亿 |
3.96亿 |
3.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.98亿
| 11.49亿
| 2.82亿
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| 投资支付的现金 |
8737.72万 |
7700.00万 |
1900.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.79亿
| 3350.15万
| 2651.45万
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| 投资活动现金流出小计 |
20.64亿 |
12.59亿 |
3.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.05亿
| -8.63亿
| 2604.32万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
67.77亿 |
57.19亿 |
19.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45.97亿
| 18.21亿
| 8.12亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
113.74亿 |
75.40亿 |
27.37亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
51.80亿 |
39.04亿 |
14.46亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.68亿 |
2.62亿 |
9251.03万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5505.94万 |
1965.47万 |
1572.08万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.63亿
| 22.85亿
| 11.65亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
105.12亿 |
64.51亿 |
27.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.63亿
| 10.90亿
| 3381.01万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1022.36万 |
780.58万 |
-119.32万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.22亿
| 3.85亿
| 2.17亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33.60亿
| 33.60亿
| 33.60亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31.38亿
| 37.45亿
| 35.77亿
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