川投能源现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10.26亿 6.11亿 3.53亿 13.93亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 781.42万 222.65万 98.91万 1327.70万
收到的其他与经营活动有关的现金 5437.88万 2965.98万 1479.90万 6895.50万
经营活动现金流入小计 10.88亿 6.43亿 3.69亿 14.75亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.32亿 9064.27万 4139.50万 2.74亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.38亿 1.67亿 9575.18万 3.13亿
支付的各项税费 2.11亿 1.38亿 7406.48万 2.14亿
支付其他与经营活动有关的现金 8495.31万 5813.29万 2767.55万 6136.52万
经营活动现金流出小计 6.65亿 4.55亿 2.39亿 8.62亿
经营活动产生的现金流量净额 4.23亿 1.88亿 1.30亿 6.14亿
收回投资收到的现金 18.47亿 12.99亿 2.45亿 65.54亿
取得投资收益收到的现金 30.78亿 10.19亿 1372.70万 23.91亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 88.81万 88.81万 23.70万 124.09万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10000.00万 10000.00万 29.66万 583.67万
投资活动现金流入小计 50.26亿 24.19亿 2.59亿 89.52亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.47亿 3.04亿 1.67亿 6.48亿
投资支付的现金 56.99亿 49.83亿 37.87亿 86.49亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.52亿
支付其他与投资活动有关的现金 6.00亿
投资活动现金流出小计 61.46亿 52.87亿 39.53亿 101.49亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.20亿 -28.68亿 -36.94亿 -11.97亿
吸收投资收到的现金 9043.60万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 9043.60万
取得借款收到的现金 130.25亿 105.59亿 57.28亿 106.66亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.60亿 2.80亿 4.00亿
筹资活动现金流入小计 133.85亿 108.39亿 57.28亿 136.56亿
偿还债务所支付的现金 84.89亿 55.14亿 18.03亿 102.01亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22.73亿 3.23亿 1.43亿 22.16亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1200.00万 5100.40万
支付其他与筹资活动有关的现金 7.05亿 6.98亿 3.87亿 8.22亿
筹资活动现金流出小计 114.67亿 65.35亿 23.34亿 132.38亿
筹资活动产生的现金流量净额 19.18亿 43.05亿 33.94亿 4.18亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12.21亿 16.25亿 -1.70亿 -1.65亿
加:期初现金及现金等价物余额 8.36亿 8.36亿 8.35亿 10.01亿
六、期末现金及现金等价物余额 20.57亿 24.61亿 6.65亿 8.36亿