川投能源资产负债表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 20.64亿 24.68亿 6.72亿 8.42亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 19.40亿 18.99亿 21.46亿 21.46亿
衍生金融资产
应收款项 7.93亿 6.87亿 6.18亿 7.13亿
应收票据 2677.11万 1671.36万 1699.89万 5859.11万
应收账款 7.67亿 6.70亿 6.01亿 6.55亿
应收款项融资 216.00万 1986.62万 2178.43万 1779.46万
预付款项 1725.52万 1680.80万 1546.83万 460.78万
其他应收款 5871.63万 15.01亿 1.43亿 6.30亿
其中:应收利息 191.33万 126.85万 128.13万 133.98万
应收股利 14.40亿
买入返售金融资产
存货 1.17亿 1.20亿 1.08亿 1.01亿
合同资产 1868.63万 1072.11万 1730.62万 930.02万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 576.12万 910.85万 408.10万 319.23万
流动资产合计 50.16亿 67.30亿 37.45亿 44.67亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资 5470.00万 5470.00万 5470.00万 5470.00万
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 420.59亿 403.55亿 413.62亿 360.83亿
其他权益工具投资 19.44亿 25.85亿 25.21亿 25.91亿
其他非流动金融资产 17.59亿 17.59亿 17.59亿 17.59亿
投资性房地产
固定资产 62.90亿 63.55亿 63.25亿 63.98亿
在建工程 25.80亿 24.37亿 23.64亿 23.35亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9232.42万 8829.94万 9044.75万 9259.56万
无形资产 4.86亿 4.91亿 4.96亿 5.01亿
开发支出 171.91万 221.82万 222.04万 173.96万
商誉
长期待摊费用 1881.70万 1900.64万 1935.55万 1958.49万
递延所得税资产 7367.02万 7367.02万 7393.85万 7376.57万
其他非流动资产 3.86亿 3.84亿 3.70亿 3.36亿
非流动资产合计 557.45亿 546.04亿 554.39亿 502.46亿
资产合计 607.62亿 613.34亿 591.84亿 547.14亿
流动负债
短期借款 40.42亿 39.42亿 24.22亿 25.62亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 292.11万 110.00万 340.58万 230.58万
应付账款 1.86亿 1.72亿 1.47亿 2.40亿
预收款项 162.93万 11.53万 70.62万 5.26万
合同负债 2033.25万 2125.19万 1447.84万 1296.73万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1.69亿 1.75亿 1.78亿 2.17亿
应交税费 1.51亿 1.04亿 1.25亿 1.29亿
其他应付款 10.10亿 27.46亿 9.18亿 14.07亿
其中:应付利息 2445.67万 2445.67万 2445.67万 2445.67万
应付股利 5139.64万 18.68亿 7137.01万 1.20亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5.60亿 9.72亿 10.65亿 13.23亿
其他流动负债 10.03亿 15.25亿 20.34亿 20.44亿
流动负债合计 71.46亿 96.60亿 69.07亿 79.38亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 63.21亿 59.70亿 55.67亿 41.28亿
应付债券 67.91亿 67.60亿 67.73亿 67.11亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 8860.17万 8512.62万 8541.96万 8275.32万
长期应付款 26.46亿 26.95亿 29.32亿 1300.48万
长期应付职工薪酬 3.28亿 3.28亿 3.28亿 3.28亿
预计负债 3262.88万 3168.50万 3099.40万 3140.40万
递延收益
递延所得税负债 2.80亿 2.82亿 2.84亿 2.84亿
其他非流动负债
非流动负债合计 164.87亿 161.50亿 159.99亿 115.77亿
负债合计 236.34亿 258.11亿 229.06亿 195.15亿
所有者权益
实收资本(或股本) 44.61亿 44.61亿 44.61亿 44.61亿
其他权益工具 5.82亿 5.82亿 5.82亿 5.82亿
其中:优先股
永续债
资本公积 45.74亿 45.74亿 45.73亿 45.72亿
减:库存股
其他综合收益 9.07亿 13.83亿 13.19亿 13.90亿
专项储备 863.18万 637.72万 413.81万 165.46万
盈余公积 83.69亿 83.69亿 83.69亿 83.69亿
一般风险准备
未分配利润 167.86亿 147.54亿 155.77亿 144.41亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 351.06亿 335.48亿 343.03亿 332.35亿
少数股东权益 14.40亿 13.93亿 13.93亿 13.82亿
所有者权益(或股东权益)合计 371.28亿 355.23亿 362.78亿 351.99亿
负债和所有者权益合计 607.62亿 613.34亿 591.84亿 547.14亿