| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
104.41亿 |
84.44亿 |
7.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9.04亿 |
4150.53万 |
242.04万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.44亿 |
15.17亿 |
1.91亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 118.89亿
| 100.03亿
| 9.00亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.06亿
| 40.21亿
| 3.65亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.44亿
| 5.09亿
| 2.03亿
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| 支付的各项税费 |
60.65亿 |
54.38亿 |
13.94亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.79亿
| 14.89亿
| 1.10亿
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| 经营活动现金流出小计 |
119.95亿 |
114.57亿 |
20.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.06亿
| -14.54亿
| -11.72亿
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| 收回投资收到的现金 |
15.02亿 |
15.44亿 |
3.43亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3538.59万 |
1241.96万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.27亿 |
1.11亿 |
1.08亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4.16亿 |
4.16亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
20.80亿 |
20.83亿 |
4.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8963.98万
| 4875.42万
| 2532.47万
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| 投资支付的现金 |
193.45万 |
3.16亿 |
3185.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
272.69万 |
95.69万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 413.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
9430.11万 |
3.66亿 |
6130.47万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19.86亿
| 17.18亿
| 3.89亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
48.94亿 |
43.73亿 |
31.76亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
48.94亿 |
43.73亿 |
31.76亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
42.89亿 |
31.57亿 |
9029.86万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12.94亿 |
10.46亿 |
2.81亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.20亿 |
1.20亿 |
1.20亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.34亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
57.17亿 |
42.03亿 |
3.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.24亿
| 1.70亿
| 28.04亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.36万 |
861.00元 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10.56亿
| 4.34亿
| 20.22亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 172.26亿
| 172.26亿
| 151.64亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182.81亿
| 176.60亿
| 171.85亿
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