| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.22亿 |
6369.44万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1671.65万 |
836.78万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.39亿
| 7206.22万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.27亿
| 1537.41万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3455.61万
| 1281.15万
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| 支付的各项税费 |
3264.41万 |
1002.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3257.75万
| 4363.59万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.27亿 |
8184.78万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1263.07万
| -978.56万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
-1.80万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
-1.80万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8004.39万
| 5106.77万
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| 投资支付的现金 |
0.10万 |
0.10万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
8029.49万 |
5106.87万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8031.29万
| -5106.87万
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| 吸收投资收到的现金 |
445.00万 |
50.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
445.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.28亿 |
1.10亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5479.60万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.87亿 |
1.10亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7287.00万 |
2000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1067.01万 |
341.96万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8240.56万
| 122.75万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.66亿 |
2464.71万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.21亿
| 8585.29万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.92万 |
-0.69万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5345.73万
| 2499.17万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1945.97万
| 1945.97万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7291.69万
| 4445.13万
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