| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35.34亿 |
26.18亿 |
17.63亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1302.98万 |
253.95万 |
32.31万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.43亿 |
1.15亿 |
9269.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.90亿
| 27.36亿
| 18.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.22亿
| 25.12亿
| 18.73亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.92亿
| 1.37亿
| 8436.34万
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| 支付的各项税费 |
2.09亿 |
1.74亿 |
6963.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.22亿
| 6752.26万
| 3610.34万
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| 经营活动现金流出小计 |
37.45亿 |
28.90亿 |
20.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5476.83万
| -1.54亿
| -2.07亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
337.86万 |
337.86万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.48万 |
1.63万 |
0.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
340.34万 |
339.48万 |
0.54万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.87亿
| 1.44亿
| 9734.31万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 610.00万
| 110.00万
| 110.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.93亿 |
1.45亿 |
9844.31万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.90亿
| -1.41亿
| -9843.78万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.88亿 |
7.02亿 |
3.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4297.02万
| 841.98万
| 835.50万
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.31亿 |
7.10亿 |
3.80亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.31亿 |
3.17亿 |
1.71亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.76亿 |
2.48亿 |
1992.42万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1520.00万 |
470.00万 |
100.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4078.10万
| 2200.73万
| 1800.87万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.47亿 |
5.86亿 |
2.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.83亿
| 1.24亿
| 1.72亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.61亿
| -1.72亿
| -1.34亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.61亿
| 5.61亿
| 5.61亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.99亿
| 3.89亿
| 4.27亿
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