京投发展现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 28.73亿 18.32亿 7.29亿 44.98亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7003.95万 7.11万 1.62万 1.39亿
收到的其他与经营活动有关的现金 4.40亿 2.12亿 1.64亿 2.73亿
经营活动现金流入小计 33.83亿 20.44亿 8.93亿 49.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金 69.00亿 24.04亿 19.98亿 115.75亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.63亿 1.07亿 5818.26万 2.71亿
支付的各项税费 7.94亿 7.23亿 6.70亿 8.04亿
支付其他与经营活动有关的现金 5.20亿 4.42亿 6522.86万 6.15亿
经营活动现金流出小计 83.76亿 36.75亿 27.92亿 132.65亿
经营活动产生的现金流量净额 -49.93亿 -16.31亿 -18.99亿 -83.54亿
收回投资收到的现金 1012.05万
取得投资收益收到的现金 519.78万 252.12万 247.12万 1.16亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 3.54万 1.70万 1.70万 0.10万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4.54亿 2.67亿 6371.71万 15.15亿
投资活动现金流入小计 4.59亿 2.70亿 6620.53万 16.41亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68.61万 33.35万 12.35万 308.40万
投资支付的现金 3150.00万 3150.00万 3000.00万 1.45亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2770.00万 900.00万 8.09亿
投资活动现金流出小计 5988.61万 4083.35万 3012.35万 9.57亿
投资活动产生的现金流量净额 3.99亿 2.29亿 3608.18万 6.84亿
吸收投资收到的现金 800.00万 800.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 800.00万 800.00万
取得借款收到的现金 97.80亿 31.52亿 14.41亿 144.88亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 97.88亿 31.52亿 14.41亿 144.96亿
偿还债务所支付的现金 55.86亿 18.43亿 11.06亿 59.23亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.73亿 8.58亿 4.33亿 16.66亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.30亿 6796.01万 2588.24万 1.64亿
筹资活动现金流出小计 70.89亿 27.69亿 15.64亿 77.54亿
筹资活动产生的现金流量净额 26.98亿 3.83亿 -1.23亿 67.42亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18.96亿 -10.19亿 -19.86亿 -9.28亿
加:期初现金及现金等价物余额 40.02亿 40.02亿 40.02亿 49.30亿
六、期末现金及现金等价物余额 21.06亿 29.83亿 20.15亿 40.02亿