项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.73亿 |
18.32亿 |
7.29亿 |
44.98亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
7003.95万 |
7.11万 |
1.62万 |
1.39亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.40亿 |
2.12亿 |
1.64亿 |
2.73亿 |
经营活动现金流入小计 | 33.83亿
| 20.44亿
| 8.93亿
| 49.11亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.00亿
| 24.04亿
| 19.98亿
| 115.75亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.63亿
| 1.07亿
| 5818.26万
| 2.71亿
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支付的各项税费 |
7.94亿 |
7.23亿 |
6.70亿 |
8.04亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.20亿
| 4.42亿
| 6522.86万
| 6.15亿
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经营活动现金流出小计 |
83.76亿 |
36.75亿 |
27.92亿 |
132.65亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49.93亿
| -16.31亿
| -18.99亿
| -83.54亿
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收回投资收到的现金 |
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1012.05万 |
取得投资收益收到的现金 |
519.78万 |
252.12万 |
247.12万 |
1.16亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.54万 |
1.70万 |
1.70万 |
0.10万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 4.54亿
| 2.67亿
| 6371.71万
| 15.15亿
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投资活动现金流入小计 |
4.59亿 |
2.70亿 |
6620.53万 |
16.41亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68.61万
| 33.35万
| 12.35万
| 308.40万
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投资支付的现金 |
3150.00万 |
3150.00万 |
3000.00万 |
1.45亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 2770.00万
| 900.00万
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| 8.09亿
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投资活动现金流出小计 |
5988.61万 |
4083.35万 |
3012.35万 |
9.57亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.99亿
| 2.29亿
| 3608.18万
| 6.84亿
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吸收投资收到的现金 |
800.00万 |
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800.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
800.00万 |
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800.00万 |
取得借款收到的现金 |
97.80亿 |
31.52亿 |
14.41亿 |
144.88亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
97.88亿 |
31.52亿 |
14.41亿 |
144.96亿 |
偿还债务所支付的现金 |
55.86亿 |
18.43亿 |
11.06亿 |
59.23亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
13.73亿 |
8.58亿 |
4.33亿 |
16.66亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.30亿
| 6796.01万
| 2588.24万
| 1.64亿
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筹资活动现金流出小计 |
70.89亿 |
27.69亿 |
15.64亿 |
77.54亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26.98亿
| 3.83亿
| -1.23亿
| 67.42亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -18.96亿
| -10.19亿
| -19.86亿
| -9.28亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 40.02亿
| 40.02亿
| 40.02亿
| 49.30亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 21.06亿
| 29.83亿
| 20.15亿
| 40.02亿
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