项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.00亿 |
8.93亿 |
36.37亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
67.74万 |
3.06万 |
2.41亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.63亿 |
1.17亿 |
1.43亿 |
经营活动现金流入小计 | 18.64亿
| 10.09亿
| 40.21亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.01亿
| 4.69亿
| 31.09亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.55亿
| 2.77亿
| 2.07亿
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支付的各项税费 |
2.19亿 |
1.62亿 |
4.80亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.29亿
| 1.65亿
| 3.20亿
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经营活动现金流出小计 |
19.04亿 |
10.73亿 |
41.15亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4010.27万
| -6384.40万
| -9416.89万
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收回投资收到的现金 |
10.09亿 |
10.09亿 |
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取得投资收益收到的现金 |
22.46万 |
7.17万 |
11.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
72.31万 |
7.78万 |
177.21万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
40.00万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 6013.16万
| 6010.91万
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投资活动现金流入小计 |
10.71亿 |
10.69亿 |
188.92万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 453.60万
| 226.51万
| 1466.42万
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投资支付的现金 |
4609.87万 |
4642.58万 |
1.16万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 14.79亿
| 14.79亿
| 1.97万
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投资活动现金流出小计 |
15.30亿 |
15.28亿 |
1469.55万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.59亿
| -4.58亿
| -1280.63万
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吸收投资收到的现金 |
73.00万 |
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200.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
73.00万 |
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200.00万 |
取得借款收到的现金 |
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26.40亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62.41亿
| 62.41亿
| 31.40亿
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筹资活动现金流入小计 |
62.42亿 |
62.41亿 |
57.82亿 |
偿还债务所支付的现金 |
10.54亿 |
10.54亿 |
27.19亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.08亿 |
5.35亿 |
13.85亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
79.00万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.86亿
| 61.62亿
| 24.75亿
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筹资活动现金流出小计 |
78.48亿 |
77.51亿 |
65.79亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.07亿
| -15.10亿
| -7.96亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -21.06亿
| -20.32亿
| -9.03亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 30.23亿
| 30.23亿
| 35.51亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 9.17亿
| 9.91亿
| 26.47亿
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