珠江股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 16.00亿 8.93亿 36.37亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 67.74万 3.06万 2.41亿
收到的其他与经营活动有关的现金 2.63亿 1.17亿 1.43亿
经营活动现金流入小计 18.64亿 10.09亿 40.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.01亿 4.69亿 31.09亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6.55亿 2.77亿 2.07亿
支付的各项税费 2.19亿 1.62亿 4.80亿
支付其他与经营活动有关的现金 3.29亿 1.65亿 3.20亿
经营活动现金流出小计 19.04亿 10.73亿 41.15亿
经营活动产生的现金流量净额 -4010.27万 -6384.40万 -9416.89万
收回投资收到的现金 10.09亿 10.09亿
取得投资收益收到的现金 22.46万 7.17万 11.72万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 72.31万 7.78万 177.21万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 40.00万
收到其他与投资活动有关的现金 6013.16万 6010.91万
投资活动现金流入小计 10.71亿 10.69亿 188.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 453.60万 226.51万 1466.42万
投资支付的现金 4609.87万 4642.58万 1.16万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 14.79亿 14.79亿 1.97万
投资活动现金流出小计 15.30亿 15.28亿 1469.55万
投资活动产生的现金流量净额 -4.59亿 -4.58亿 -1280.63万
吸收投资收到的现金 73.00万 200.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 73.00万 200.00万
取得借款收到的现金 26.40亿
收到其他与筹资活动有关的现金 62.41亿 62.41亿 31.40亿
筹资活动现金流入小计 62.42亿 62.41亿 57.82亿
偿还债务所支付的现金 10.54亿 10.54亿 27.19亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.08亿 5.35亿 13.85亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 79.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 61.86亿 61.62亿 24.75亿
筹资活动现金流出小计 78.48亿 77.51亿 65.79亿
筹资活动产生的现金流量净额 -16.07亿 -15.10亿 -7.96亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21.06亿 -20.32亿 -9.03亿
加:期初现金及现金等价物余额 30.23亿 30.23亿 35.51亿
六、期末现金及现金等价物余额 9.17亿 9.91亿 26.47亿