| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1030.64亿 |
773.43亿 |
248.83亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6.66亿 |
5.39亿 |
4650.80万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.04亿 |
2.10亿 |
4558.70万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1042.34亿
| 780.91亿
| 249.75亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 867.19亿
| 668.07亿
| 215.69亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.72亿
| 22.43亿
| 7.09亿
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| 支付的各项税费 |
126.59亿 |
95.10亿 |
25.70亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.76亿
| 4.19亿
| 1.55亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1034.27亿 |
789.80亿 |
250.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.07亿
| -8.88亿
| -2947.90万
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| 收回投资收到的现金 |
5000.00万 |
5000.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
9209.10万 |
9209.10万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.81亿 |
8357.50万 |
402.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32.03亿
| 31.98亿
| 1753.10万
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| 投资活动现金流入小计 |
36.26亿 |
34.23亿 |
2155.10万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.15亿
| 10.42亿
| 4.08亿
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| 投资支付的现金 |
2650.00万 |
2650.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
16.42亿 |
10.69亿 |
4.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19.84亿
| 23.54亿
| -3.87亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
335.45亿 |
240.45亿 |
105.18亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
335.45亿 |
240.45亿 |
105.18亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
320.95亿 |
205.50亿 |
70.20亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.52亿 |
1.03亿 |
2923.50万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
653.40万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7477.90万
| 1091.30万
| 410.70万
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| 筹资活动现金流出小计 |
323.22亿 |
206.64亿 |
70.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.23亿
| 33.81亿
| 34.65亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
245.90万 |
615.90万 |
1532.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40.17亿
| 48.53亿
| 30.64亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.89亿
| 8.89亿
| 8.89亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49.06亿
| 57.42亿
| 39.53亿
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