上海石化资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 56.07亿 64.43亿 72.82亿 39.98亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 2128.30万
应收款项 14.49亿 23.27亿 15.78亿 25.12亿
应收票据
应收账款 14.49亿 23.27亿 15.78亿 25.12亿
应收款项融资 2.36亿 5.62亿 5.35亿 5.82亿
预付款项 3253.60万 8235.20万 9785.30万 6700.80万
其他应收款 3.52亿 1.96亿 1.07亿 1.91亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 77.52亿 57.77亿 54.90亿 72.94亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2609.80万 2.11亿 6.75亿 11.21亿
流动资产合计 154.55亿 156.20亿 157.64亿 157.66亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 33.52亿 33.01亿 35.29亿 35.94亿
其他权益工具投资 386.90万 500.00万 500.00万 500.00万
其他非流动金融资产 3650.00万 2650.00万
投资性房地产 3.21亿 3.25亿 3.33亿 3.37亿
固定资产 141.91亿 142.80亿 131.97亿 121.96亿
在建工程 12.01亿 9.47亿 24.63亿 37.48亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 829.50万 1171.60万 1480.50万 1608.50万
无形资产 3.53亿 3.58亿 3.68亿 3.73亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 6.41亿 6.03亿 7.03亿 7.76亿
递延所得税资产 13.14亿 10.85亿 9.99亿 9.92亿
其他非流动资产 27.82亿 27.59亿 32.63亿 34.40亿
非流动资产合计 242.03亿 237.00亿 248.74亿 254.77亿
资产合计 396.58亿 393.20亿 406.38亿 412.43亿
流动负债
短期借款 30.00亿 50.45亿 50.48亿 15.50亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 1258.50万
应付票据 15.35亿 6.16亿 2.68亿 4095.10万
应付账款 62.97亿 34.98亿 51.27亿 91.45亿
预收款项
合同负债 3.35亿 7.96亿 3.42亿 3.83亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 3.22亿 8.38亿 5.84亿 3.18亿
应交税费 11.87亿 9.58亿 10.44亿 8.90亿
其他应付款 11.45亿 9.11亿 10.74亿 16.18亿
其中:应付利息
应付股利 3163.10万 3163.10万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7.08亿 7.10亿 967.70万 873.80万
其他流动负债 4381.90万 8884.80万 4105.60万 4475.00万
流动负债合计 145.73亿 134.73亿 135.39亿 139.98亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 7.00亿 7.00亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 94.20万 475.80万 755.60万 751.30万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1.10亿 1.28亿 1.33亿 1.35亿
递延所得税负债 3156.40万 3092.20万 3238.90万 3089.50万
其他非流动负债
非流动负债合计 1.43亿 1.63亿 8.73亿 8.73亿
负债合计 147.15亿 136.37亿 144.12亿 148.71亿
所有者权益
实收资本(或股本) 107.99亿 107.99亿 107.99亿 108.24亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 6.09亿 6.09亿 6.09亿 6.10亿
减:库存股 7057.90万 2568.90万
其他综合收益 -88.70万 569.70万 -80.60万 -80.60万
专项储备 2.98亿 2.63亿 2.57亿 2.40亿
盈余公积 66.73亿 66.73亿 66.73亿 66.73亿
一般风险准备
未分配利润 65.17亿 72.04亿 77.60亿 79.23亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 248.25亿 255.53亿 260.98亿 262.44亿
少数股东权益 1.18亿 1.30亿 1.28亿 1.28亿
所有者权益(或股东权益)合计 249.43亿 256.83亿 262.26亿 263.71亿
负债和所有者权益合计 396.58亿 393.20亿 406.38亿 412.43亿