| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2753.80亿 |
2031.12亿 |
631.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
18.64亿 |
15.93亿 |
5.89亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25.02亿 |
19.47亿 |
4.80亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2797.46亿
| 2066.52亿
| 641.69亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1847.42亿
| 1392.21亿
| 430.93亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 292.75亿
| 220.59亿
| 81.55亿
|
| 支付的各项税费 |
145.57亿 |
113.54亿 |
36.00亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 259.11亿
| 208.15亿
| 79.67亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
2544.84亿 |
1934.49亿 |
628.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252.62亿
| 132.03亿
| 13.55亿
|
| 收回投资收到的现金 |
81.46亿 |
74.67亿 |
29.26亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8.26亿 |
5.45亿 |
3.13亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.68亿 |
1.38亿 |
266.36万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
200.00万 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 1536.75万
| 1536.21万
|
| 投资活动现金流入小计 |
91.40亿 |
81.67亿 |
32.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99.07亿
| 60.77亿
| 17.82亿
|
| 投资支付的现金 |
161.62亿 |
109.03亿 |
29.30亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.56亿 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 692.24万
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
262.25亿 |
169.87亿 |
47.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170.85亿
| -88.20亿
| -14.55亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
9.46亿 |
6.00万 |
91.40万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
199.58亿 |
152.59亿 |
32.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
209.04亿 |
152.59亿 |
32.02亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
184.24亿 |
132.74亿 |
13.38亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
72.24亿 |
66.40亿 |
3.43亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.96亿
| 21.24亿
| 1.64亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
287.45亿 |
220.37亿 |
18.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78.41亿
| -67.78亿
| 13.58亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.49亿 |
5.87亿 |
-1.11亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.85亿
| -18.07亿
| 11.46亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 533.92亿
| 533.92亿
| 533.92亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 539.77亿
| 515.85亿
| 545.38亿
|
