阳煤化工现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 103.51亿 38.69亿 174.03亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7.06万 4.51万 4652.80万
收到的其他与经营活动有关的现金 9795.01万 1981.89万 2.15亿
经营活动现金流入小计 104.49亿 38.89亿 176.64亿
购买商品、接受劳务支付的现金 88.11亿 33.59亿 140.07亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7.55亿 3.04亿 9.71亿
支付的各项税费 1.63亿 5550.55万 4.43亿
支付其他与经营活动有关的现金 6.36亿 7195.84万 5.26亿
经营活动现金流出小计 103.65亿 37.90亿 159.46亿
经营活动产生的现金流量净额 8372.90万 9901.11万 17.18亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.43亿 2013.47万 2.89亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1.43亿 2013.47万 2.89亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.43亿 -2013.47万 -2.89亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 35.25亿 22.22亿 127.14亿
收到其他与筹资活动有关的现金 17.88亿 1.99亿 6461.10万
筹资活动现金流入小计 53.13亿 24.21亿 127.78亿
偿还债务所支付的现金 47.60亿 25.80亿 115.48亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.65亿 8802.84万 4.77亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1790.12万
支付其他与筹资活动有关的现金 4.46亿 2345.03万 21.82亿
筹资活动现金流出小计 54.71亿 26.91亿 142.06亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.58亿 -2.70亿 -14.28亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3.00元 -1.00元 61.23万
五、现金及现金等价物净增加额 -2.17亿 -1.91亿 191.88万
加:期初现金及现金等价物余额 26.72亿 26.72亿 26.70亿
六、期末现金及现金等价物余额 24.55亿 24.81亿 26.72亿