项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
103.51亿 |
38.69亿 |
174.03亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
7.06万 |
4.51万 |
4652.80万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
9795.01万 |
1981.89万 |
2.15亿 |
经营活动现金流入小计 | 104.49亿
| 38.89亿
| 176.64亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 88.11亿
| 33.59亿
| 140.07亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.55亿
| 3.04亿
| 9.71亿
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支付的各项税费 |
1.63亿 |
5550.55万 |
4.43亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.36亿
| 7195.84万
| 5.26亿
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经营活动现金流出小计 |
103.65亿 |
37.90亿 |
159.46亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8372.90万
| 9901.11万
| 17.18亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.43亿
| 2013.47万
| 2.89亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1.43亿 |
2013.47万 |
2.89亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.43亿
| -2013.47万
| -2.89亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
35.25亿 |
22.22亿 |
127.14亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.88亿
| 1.99亿
| 6461.10万
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筹资活动现金流入小计 |
53.13亿 |
24.21亿 |
127.78亿 |
偿还债务所支付的现金 |
47.60亿 |
25.80亿 |
115.48亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.65亿 |
8802.84万 |
4.77亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1790.12万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.46亿
| 2345.03万
| 21.82亿
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筹资活动现金流出小计 |
54.71亿 |
26.91亿 |
142.06亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.58亿
| -2.70亿
| -14.28亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3.00元 |
-1.00元 |
61.23万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2.17亿
| -1.91亿
| 191.88万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 26.72亿
| 26.72亿
| 26.70亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 24.55亿
| 24.81亿
| 26.72亿
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