| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
155.82亿 |
123.60亿 |
51.27亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
617.88万 |
567.08万 |
37.43万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50.54亿 |
38.00亿 |
12.54亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 206.42亿
| 161.65亿
| 63.82亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134.08亿
| 103.15亿
| 39.24亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.78亿
| 8.35亿
| 2.97亿
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| 支付的各项税费 |
8.01亿 |
7.11亿 |
3.30亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37.06亿
| 29.94亿
| 10.81亿
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| 经营活动现金流出小计 |
189.93亿 |
148.55亿 |
56.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.48亿
| 13.10亿
| 7.49亿
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| 收回投资收到的现金 |
45.32亿 |
38.37亿 |
15.06亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1491.23万 |
2074.88万 |
589.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
96.85万 |
67.12万 |
1.01万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 8220.00万
| 8220.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
45.48亿 |
39.41亿 |
15.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3673.46万
| 2573.30万
| 600.70万
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| 投资支付的现金 |
50.89亿 |
39.89亿 |
18.45亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
51.26亿 |
40.15亿 |
18.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.78亿
| -7408.51万
| -2.57亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
6900.00万 |
6900.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.50亿 |
1.50亿 |
775.82万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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725.48万 |
725.48万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.38亿
| 3.50亿
| 1.95亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.58亿 |
5.69亿 |
2.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.58亿
| -5.69亿
| -2.03亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
502.18万 |
812.86万 |
-351.28万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.17亿
| 6.75亿
| 2.87亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22.38亿
| 22.38亿
| 22.38亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24.55亿
| 29.13亿
| 25.25亿
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