| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
120.97亿 |
43.96亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12.94亿 |
8.87亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 133.92亿
| 52.83亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91.88亿
| 34.59亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.09亿
| 1.56亿
|
| 支付的各项税费 |
4.73亿 |
1.93亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.57亿
| 9.21亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
118.27亿 |
47.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.64亿
| 5.55亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
297.95万 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
40.24万 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
338.19万 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.09亿
| 4115.86万
|
| 投资支付的现金 |
1900.00万 |
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
2.28亿 |
4115.86万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.24亿
| -4115.86万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
64.35亿 |
17.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
64.35亿 |
17.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
71.43亿 |
20.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.63亿 |
1.08亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.03亿 |
4.44万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2730.57万
| 761.18万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
76.33亿 |
21.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.98亿
| -4.27亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5.47万 |
-3.57万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.42亿
| 8616.98万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.25亿
| 6.25亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.67亿
| 7.12亿
|
