项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.90亿 |
1.49亿 |
1.13亿 |
4900.01万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1124.06万 |
250.48万 |
894.94万 |
373.37万 |
经营活动现金流入小计 | 2.01亿
| 1.51亿
| 1.21亿
| 5273.38万
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.06亿
| 6932.48万
| 2759.04万
| 1055.37万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.00亿
| 7355.18万
| 5428.03万
| 3007.73万
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支付的各项税费 |
1157.13万 |
987.47万 |
836.68万 |
509.50万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2202.03万
| 2385.77万
| 2634.89万
| 700.74万
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经营活动现金流出小计 |
2.40亿 |
1.77亿 |
1.17亿 |
5273.34万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3860.53万
| -2535.87万
| 489.65万
| 454.00元
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.51万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
9.51万 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5198.92万
| 3630.47万
| 2213.35万
| 1765.46万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
5198.92万 |
3630.47万 |
2213.35万 |
1765.46万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5189.40万
| -3630.47万
| -2213.35万
| -1765.46万
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吸收投资收到的现金 |
2368.71万 |
2368.71万 |
2368.71万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
2368.71万 |
2368.71万 |
2368.71万 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.20万
| 3.20万
| 3.20万
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筹资活动现金流出小计 |
3.20万 |
3.20万 |
3.20万 |
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筹资活动产生的现金流量净额 | 2365.51万
| 2365.51万
| 2365.51万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -6684.43万
| -3800.83万
| 641.81万
| -1765.41万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3.01亿
| 3.01亿
| 3.01亿
| 3.01亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2.34亿
| 2.63亿
| 3.08亿
| 2.84亿
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