| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
625.83亿 |
452.73亿 |
143.98亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7.82亿 |
5.45亿 |
1.67亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.55亿 |
2.22亿 |
1.90亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 635.19亿
| 460.41亿
| 147.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 457.16亿
| 330.10亿
| 107.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103.21亿
| 76.71亿
| 24.65亿
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| 支付的各项税费 |
17.44亿 |
11.40亿 |
4.52亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.08亿
| 14.63亿
| 4.36亿
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| 经营活动现金流出小计 |
595.90亿 |
432.85亿 |
141.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.29亿
| 27.56亿
| 6.35亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1005.50万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5.49亿 |
2603.24万 |
176.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.31亿 |
3096.50万 |
2116.32万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3.00亿 |
6.06亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11.50亿
| 9.92亿
| 3.50亿
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| 投资活动现金流入小计 |
26.30亿 |
16.55亿 |
3.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.70亿
| 28.65亿
| 8.56亿
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| 投资支付的现金 |
400.00万 |
5.07亿 |
19.28万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16.84亿
| 6.22亿
| 3.10亿
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| 投资活动现金流出小计 |
54.58亿 |
39.94亿 |
11.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.28亿
| -23.40亿
| -7.83亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3.55亿 |
3.60亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
84.13亿 |
67.79亿 |
10.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.43亿
| 6.35亿
| 3335.12万
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| 筹资活动现金流入小计 |
94.11亿 |
77.74亿 |
10.36亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
87.27亿 |
59.66亿 |
6.20亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.54亿 |
9.99亿 |
2.65亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1367.40万 |
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1305.96万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.56亿
| 12.65亿
| 6.19亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
101.37亿 |
82.30亿 |
15.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.26亿
| -4.57亿
| -4.68亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3320.07万 |
-6010.67万 |
-7093.96万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.08亿
| -1.01亿
| -6.88亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38.46亿
| 38.46亿
| 38.46亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42.54亿
| 37.45亿
| 31.58亿
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