舍得酒业资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 24.22亿 22.93亿 24.54亿 25.89亿 24.48亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6.02亿 7.55亿 12.56亿 13.05亿 13.08亿
衍生金融资产
应收款项 4.79亿 3.45亿 3.04亿 3.12亿 2.48亿
应收票据 2.15亿 1.56亿 1.15亿 1.69亿 2956.52万
应收账款 2.64亿 1.89亿 1.89亿 1.43亿 2.19亿
应收款项融资 5205.83万 2.73亿 7657.03万 6.04亿 7478.01万
预付款项 2580.86万 1824.62万 1826.29万 7360.80万 1871.45万
其他应收款 5133.16万 8141.52万 9878.88万 6023.73万 4756.24万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 44.24亿 41.93亿 41.17亿 38.51亿 35.83亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3851.50万 1041.19万 1890.74万 298.91万 3887.68万
流动资产合计 80.94亿 79.68亿 83.44亿 87.98亿 77.67亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1934.79万 2319.00万 2319.79万 2107.63万 1398.02万
其他权益工具投资 10.00万 10.00万 10.00万 10.00万
其他非流动金融资产
投资性房地产 3623.08万 3482.96万 3482.96万 3482.96万 3482.96万
固定资产 16.00亿 14.76亿 11.33亿 10.50亿 10.57亿
在建工程 7.26亿 5.61亿 7.15亿 6.01亿 4.57亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1720.25万 2081.36万 2442.47万 2867.71万 3292.96万
无形资产 4.17亿 4.11亿 4.15亿 3.04亿 3.03亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 3752.89万 3754.40万 3702.66万 3771.26万 4024.29万
递延所得税资产 8779.38万 1.05亿 9038.57万 7900.32万 6093.05万
其他非流动资产 8141.08万 8183.23万 4062.93万 2742.11万 3005.40万
非流动资产合计 30.22亿 27.52亿 25.14亿 21.83亿 20.30亿
资产合计 111.16亿 107.19亿 108.58亿 109.81亿 97.98亿
流动负债
短期借款 1642.97万 4909.99万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3.13亿 4.00亿 4.24亿 4.04亿 4.15亿
应付账款 6.55亿 5.05亿 5.37亿 5.23亿 4.84亿
预收款项 216.58万 50.23万 491.25万 380.53万 96.35万
合同负债 2.77亿 3.26亿 5.09亿 7.97亿 2.98亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 3.35亿 2.67亿 2.36亿 2.95亿 3.44亿
应交税费 5.85亿 7.45亿 7.13亿 5.79亿 5.90亿
其他应付款 10.69亿 10.32亿 9.52亿 9.25亿 9.47亿
其中:应付利息
应付股利 224.37万 224.37万 554.04万 182.15万 182.15万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9166.37万 1029.09万 1017.66万 1072.33万 1134.74万
其他流动负债 7372.42万 4732.63万 1.09亿 1.37亿 4264.68万
流动负债合计 34.01亿 33.50亿 35.43亿 36.75亿 31.33亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 3940.70万 1.21亿 1.10亿 8005.46万 2500.41万
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 711.46万 1254.28万 1490.90万 1756.18万 1752.12万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6557.16万 6716.02万 6057.53万 6199.61万 6287.50万
递延所得税负债 4110.04万 4114.44万 2809.19万 2654.67万 2210.83万
其他非流动负债
非流动负债合计 1.53亿 2.42亿 2.14亿 1.86亿 1.28亿
负债合计 35.54亿 35.91亿 37.57亿 38.61亿 32.60亿
所有者权益
实收资本(或股本) 3.33亿 3.33亿 3.33亿 3.33亿 3.33亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 8.38亿 8.26亿 8.34亿 8.24亿 8.13亿
减:库存股 4.26亿 3.73亿 3264.48万 3264.48万 3264.48万
其他综合收益 46.56万 46.56万 46.56万 46.56万 46.56万
专项储备 1301.03万 1192.61万 1178.42万 1401.98万 1158.78万
盈余公积 2.46亿 2.46亿 2.46亿 2.46亿 2.46亿
一般风险准备
未分配利润 62.29亿 57.54亿 53.78亿 55.28亿 49.58亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 72.33亿 67.98亿 67.71亿 69.12亿 63.29亿
少数股东权益 3.28亿 3.31亿 3.30亿 2.08亿 2.08亿
所有者权益(或股东权益)合计 75.61亿 71.28亿 71.01亿 71.20亿 65.38亿
负债和所有者权益合计 111.16亿 107.19亿 108.58亿 109.81亿 97.98亿