曲江文旅资产负债表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 1.85亿 1.46亿 1.28亿 1.64亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 12.66亿 12.01亿 11.36亿 10.89亿
应收票据
应收账款 12.66亿 12.01亿 11.36亿 10.89亿
应收款项融资
预付款项 1.51亿 4612.61万 2797.73万 2254.79万
其他应收款 1.00亿 4717.32万 4480.94万 3655.16万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1.22亿 1.16亿 1.20亿 1.08亿
合同资产 92.00万 186.00万 186.00万 186.00万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3072.54万 2970.97万 2750.15万 3061.12万
流动资产合计 18.56亿 15.88亿 14.87亿 14.53亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 498.98万 678.97万 498.97万 498.97万
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 14.36亿 14.38亿 14.52亿 14.76亿
在建工程 334.00万 1291.12万 1220.00万 826.01万
生产性生物资产 374.39万 396.86万 420.31万 447.90万
油气资产
使用权资产 5388.32万 5861.34万 5875.49万 6269.28万
无形资产 1.17亿 1.20亿 1.23亿 1.25亿
开发支出
商誉 4577.96万 4577.96万 4577.96万 4577.96万
长期待摊费用 3.37亿 3.03亿 3.25亿 3.40亿
递延所得税资产 6529.33万 7319.47万 7335.48万 7388.53万
其他非流动资产 8260.39万 7115.22万 5602.27万 5602.27万
非流动资产合计 21.49亿 21.33亿 21.55亿 21.97亿
资产合计 40.05亿 37.21亿 36.41亿 36.50亿
流动负债
短期借款 3.56亿 3.20亿 3.03亿 3.40亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2091.67万 2591.67万 1534.74万
应付账款 11.69亿 10.17亿 9.60亿 9.64亿
预收款项 703.67万 606.93万 548.15万 585.13万
合同负债 1.13亿 4028.41万 3470.20万 4264.25万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 6306.32万 7013.87万 6564.23万 6797.60万
应交税费 1243.83万 1426.73万 1394.07万 1237.74万
其他应付款 1.91亿 1.73亿 1.77亿 1.45亿
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1.15亿 1.17亿 1.02亿 1.05亿
其他流动负债 299.41万 222.47万 182.37万 247.82万
流动负债合计 20.30亿 17.81亿 16.89亿 17.01亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 8.16亿 8.21亿 8.73亿 8.76亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 4184.83万 4581.44万 4845.82万 4835.53万
长期应付款 210.00万 210.00万 210.00万 210.00万
长期应付职工薪酬
预计负债 200.00万 200.00万 200.00万 200.00万
递延收益 3923.08万 4610.98万 1335.97万 1325.09万
递延所得税负债 106.97万 132.31万 157.83万 183.04万
其他非流动负债
非流动负债合计 9.02亿 9.18亿 9.41亿 9.43亿
负债合计 29.33亿 26.99亿 26.30亿 26.44亿
所有者权益
实收资本(或股本) 2.55亿 2.55亿 2.55亿 2.55亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 5.94亿 5.94亿 5.94亿 5.94亿
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 624.40万 624.40万 624.40万 624.40万
一般风险准备
未分配利润 1.68亿 1.19亿 1.15亿 1.06亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 10.24亿 9.75亿 9.71亿 9.62亿
少数股东权益 4842.15万 4780.31万 4067.15万 4429.23万
所有者权益(或股东权益)合计 10.73亿 10.22亿 10.12亿 10.06亿
负债和所有者权益合计 40.05亿 37.21亿 36.41亿 36.50亿