| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
110.16亿 |
78.82亿 |
22.03亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7.06亿 |
6.03亿 |
1.82亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12.45亿 |
7.23亿 |
1.14亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 129.67亿
| 92.08亿
| 24.99亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90.40亿
| 66.30亿
| 22.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.32亿
| 5.50亿
| 2.15亿
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| 支付的各项税费 |
8163.11万 |
6209.72万 |
2569.29万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9388.43万
| 8138.03万
| 4761.21万
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| 经营活动现金流出小计 |
99.47亿 |
73.23亿 |
24.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.20亿
| 18.84亿
| 545.49万
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| 收回投资收到的现金 |
26.17亿 |
16.08亿 |
2.02亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3007.88万 |
3007.88万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
347.43万 |
288.55万 |
3.12万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 390.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
26.51亿 |
16.45亿 |
2.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.17亿
| 16.50亿
| 5.06亿
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| 投资支付的现金 |
31.00亿 |
24.00亿 |
10000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 783.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
57.17亿 |
40.58亿 |
6.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30.67亿
| -24.13亿
| -4.04亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
61.40亿 |
53.72亿 |
27.70亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
61.40亿 |
53.72亿 |
27.70亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
86.86亿 |
62.34亿 |
19.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.00亿 |
4.76亿 |
1.77亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
92.86亿 |
67.10亿 |
21.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31.47亿
| -13.39亿
| 6.38亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2099.45万 |
887.48万 |
-1831.28万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31.72亿
| -18.58亿
| 2.22亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78.29亿
| 78.29亿
| 78.29亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46.57亿
| 59.71亿
| 80.51亿
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