| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
57.89亿 |
19.51亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.07亿 |
990.77万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.04亿 |
2.13亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 71.00亿
| 21.74亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.34亿
| 35.49亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.55亿
| 1.42亿
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| 支付的各项税费 |
8.76亿 |
4.69亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.22亿
| 7.36亿
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| 经营活动现金流出小计 |
90.86亿 |
48.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19.87亿
| -27.23亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1495.25万 |
31.98万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
369.93万 |
87.47万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.57亿
| 2223.80万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.76亿 |
2343.25万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6028.30万
| 4702.94万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.55亿
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| 投资活动现金流出小计 |
2.15亿 |
4702.94万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.61亿
| -2359.69万
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| 吸收投资收到的现金 |
73.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
73.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
77.67亿 |
42.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 3015.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
77.68亿 |
42.87亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
72.70亿 |
26.94亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.61亿 |
3.41亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2259.43万 |
2195.36万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2868.34万
| 2243.56万
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| 筹资活动现金流出小计 |
81.59亿 |
30.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.92亿
| 12.30亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
86.56万 |
-28.50万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22.17亿
| -15.17亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71.70亿
| 71.70亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49.53亿
| 56.53亿
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