项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
597.77亿 |
402.40亿 |
133.77亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
1929.06万 |
1929.06万 |
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.93亿 |
7.05亿 |
4.84亿 |
经营活动现金流入小计 | 605.90亿
| 409.64亿
| 138.60亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 532.50亿
| 407.38亿
| 154.54亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.79亿
| 7.51亿
| 2.98亿
|
支付的各项税费 |
9.81亿 |
7.13亿 |
2.36亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34.74亿
| 32.46亿
| 13.28亿
|
经营活动现金流出小计 |
586.83亿 |
454.48亿 |
173.16亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.06亿
| -44.84亿
| -34.56亿
|
收回投资收到的现金 |
4.51万 |
4.51万 |
|
取得投资收益收到的现金 |
240.05万 |
236.50万 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
659.82万 |
93.46万 |
233.74万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
904.38万 |
334.47万 |
233.74万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.58亿
| 9488.07万
| 2918.40万
|
投资支付的现金 |
2400.00万 |
2400.00万 |
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
0.32万 |
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
1.82亿 |
1.19亿 |
2918.40万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.73亿
| -1.16亿
| -2684.67万
|
吸收投资收到的现金 |
2252.80万 |
1452.80万 |
320.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2252.80万 |
1452.80万 |
320.00万 |
取得借款收到的现金 |
204.57亿 |
184.00亿 |
93.21亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8085.00万
| 8085.00万
| 8085.00万
|
筹资活动现金流入小计 |
280.60亿 |
259.94亿 |
119.05亿 |
偿还债务所支付的现金 |
284.18亿 |
213.68亿 |
88.07亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.81亿 |
5.52亿 |
1.58亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9351.17万 |
5373.26万 |
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.18亿
| 9669.83万
| 2638.96万
|
筹资活动现金流出小计 |
292.17亿 |
220.17亿 |
89.92亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11.57亿
| 39.77亿
| 29.13亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 | 5.76亿
| -6.22亿
| -5.70亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 16.18亿
| 16.18亿
| 16.18亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 21.94亿
| 9.95亿
| 10.48亿
|